| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 087.00 | 198 937.00 | 10 150.00 | 209 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 104.00 | 98 996.00 | 7 108.00 | 106 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 329.00 | 354 759.00 | 262 570.00 | 617 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 011.00 | | 26 011.00 | 26 011.00 |
BN En cours de production de biens | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 063.00 | | 198 063.00 | 198 063.00 |
BZ Autres créances | 105 254.00 | | 105 254.00 | 105 254.00 |
CF Disponibilités | 424 641.00 | | 424 641.00 | 424 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 095.00 | | 759 095.00 | 759 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 424.00 | 354 759.00 | 1 021 665.00 | 1 376 424.00 |
CU Autres participations | 291 241.00 | 55 241.00 | 236 000.00 | 291 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 530 700.00 | 387 866.00 | | 530 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 560.00 | 142 834.00 | | 22 560.00 |
DL TOTAL (I) | 561 645.00 | 539 084.00 | | 561 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 053.00 | 207 609.00 | | 174 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 339.00 | 85 897.00 | | 85 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 894.00 | 75 322.00 | | 74 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 636.00 | 132 936.00 | | 125 636.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 020.00 | 501 764.00 | | 460 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 665.00 | 1 040 849.00 | | 1 021 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 613.00 | | 3 716.00 | 613 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 475.00 | | 3 716.00 | 311 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 553.00 | | | 300 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 396.00 | 12 122.00 | | 287 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 811.00 | 12 122.00 | | 285 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 55 241.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 241.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 55 241.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 894.00 | 74 894.00 | | 74 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 458.00 | 61 458.00 | | 61 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 020.00 | 43 020.00 | | 43 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
UX Autres créances clients | 198 063.00 | 198 063.00 | | 198 063.00 |
VB T. V. A. | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VC Groupe et associés | 65 313.00 | 65 313.00 | | 65 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 053.00 | 46 416.00 | 127 637.00 | 174 053.00 |
VI Groupe et associés | 85 339.00 | 85 339.00 | | 85 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 052.00 | | | 34 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 918.00 | 19 918.00 | | 19 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 531.00 | 304 473.00 | 9 057.00 | 313 531.00 |
VW T.V.A. | 19 853.00 | 19 853.00 | | 19 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 020.00 | 332 383.00 | 127 637.00 | 460 020.00 |