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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 087.00 | 206 029.00 | 3 058.00 | 209 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 981.00 | 104 753.00 | 5 229.00 | 109 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 206.00 | 430 607.00 | 190 599.00 | 621 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 162.00 | | 28 162.00 | 28 162.00 |
BN En cours de production de biens | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 897.00 | | 284 897.00 | 284 897.00 |
BZ Autres créances | 70 195.00 | | 70 195.00 | 70 195.00 |
CF Disponibilités | 401 938.00 | | 401 938.00 | 401 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 484.00 | | 796 484.00 | 796 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 691.00 | 430 607.00 | 987 083.00 | 1 417 691.00 |
CU Autres participations | 291 241.00 | 118 241.00 | 173 000.00 | 291 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 545 387.00 | 553 260.00 | | 545 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 261.00 | -7 873.00 | | 75 261.00 |
DL TOTAL (I) | 629 033.00 | 553 772.00 | | 629 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 886.00 | 139 641.00 | | 92 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 127.00 | 37 885.00 | | 30 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 539.00 | 68 437.00 | | 104 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 500.00 | 120 924.00 | | 129 500.00 |
EA Autres dettes | 999.00 | 5 991.00 | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 050.00 | 372 878.00 | | 358 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 083.00 | 926 650.00 | | 987 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 896.00 | | 1 310.00 | 619 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 758.00 | | 1 310.00 | 317 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 553.00 | | | 300 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 386.00 | 4 981.00 | | 307 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 801.00 | 4 981.00 | | 305 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 241.00 | | | 118 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 241.00 | | | 118 241.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 539.00 | 104 539.00 | | 104 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 455.00 | 77 455.00 | | 77 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 154.00 | 29 154.00 | | 29 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
UX Autres créances clients | 284 897.00 | 284 897.00 | | 284 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VC Groupe et associés | 67 554.00 | 67 554.00 | | 67 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 886.00 | 42 761.00 | 50 125.00 | 92 886.00 |
VI Groupe et associés | 30 127.00 | 30 127.00 | | 30 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 181.00 | | | 46 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 562.00 | 357 505.00 | 9 057.00 | 366 562.00 |
VW T.V.A. | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 050.00 | 307 925.00 | 50 125.00 | 358 050.00 |