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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 882.00 | 21 874.00 | 2 008.00 | 23 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 017.00 | 22 217.00 | 2 800.00 | 25 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 768.00 | | 34 768.00 | 34 768.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 879.00 | | 57 879.00 | 57 879.00 |
BT Marchandises | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 213.00 | | 89 213.00 | 89 213.00 |
BZ Autres créances | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
CF Disponibilités | 63 552.00 | | 63 552.00 | 63 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 477.00 | | 255 477.00 | 255 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 494.00 | 22 217.00 | 258 277.00 | 280 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 792.00 | | | 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 192 203.00 | 179 098.00 | | 192 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 693.00 | 13 105.00 | | -13 693.00 |
DL TOTAL (I) | 195 280.00 | 208 973.00 | | 195 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 720.00 | 4 757.00 | | 2 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 289.00 | 69 512.00 | | 31 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 787.00 | 20 246.00 | | 28 787.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | 4 145.00 | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 997.00 | 98 660.00 | | 62 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 277.00 | 307 633.00 | | 258 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 997.00 | 98 660.00 | | 62 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 207 359.00 | 55 115.00 | 262 474.00 | 207 359.00 |
FG Production vendue services | 2 451.00 | 2 944.00 | 5 395.00 | 2 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 810.00 | 58 059.00 | 267 869.00 | 209 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 571.00 | |
GE Autres charges | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 663.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 957.00 | 114.00 | | 957.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 646.00 | 4 199.00 | | 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 90.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 90.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | -90.00 | | -99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 566.00 | 375 700.00 | | 269 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 259.00 | 362 595.00 | | 283 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 693.00 | 13 105.00 | | -13 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 777.00 | | 1 239.00 | 23 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343.00 | | | 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 642.00 | | 1 239.00 | 22 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792.00 | | | 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 646.00 | 1 571.00 | | 20 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343.00 | | | 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 303.00 | 1 571.00 | | 20 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 289.00 | 31 289.00 | | 31 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UX Autres créances clients | 89 213.00 | | | 89 213.00 |
VB T. V. A. | 692.00 | | | 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
VP Divers | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 942.00 | 96 942.00 | | 96 942.00 |
VW T.V.A. | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 277.00 | 60 277.00 | | 60 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 251.00 | 1 029.00 | | 1 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
ST Autres comptes | 18 916.00 | 20 066.00 | | 18 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 50 874.00 | 64 173.00 | | 50 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 874.00 | 862.00 | | 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 125.00 | 1 891.00 | | 2 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 962.00 | 58 616.00 | | 41 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 935.00 | 54 937.00 | | 26 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 586.00 | 100 034.00 | | 85 586.00 |