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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 456.00 | 84.00 | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 881.00 | 23 372.00 | 509.00 | 23 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 214.00 | 23 829.00 | 1 385.00 | 25 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 455.00 | | 29 455.00 | 29 455.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 140.00 | | 84 140.00 | 84 140.00 |
BT Marchandises | 16 047.00 | | 16 047.00 | 16 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 574.00 | 295.00 | 38 279.00 | 38 574.00 |
BZ Autres créances | 15 356.00 | | 15 356.00 | 15 356.00 |
CF Disponibilités | 49 521.00 | | 49 521.00 | 49 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 719.00 | 295.00 | 234 424.00 | 234 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 934.00 | 24 124.00 | 235 810.00 | 259 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 792.00 | | | 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 178 510.00 | | | 178 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 503.00 | | | -6 503.00 |
DL TOTAL (I) | 188 776.00 | | | 188 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 555.00 | | | 19 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 856.00 | | | 20 856.00 |
EA Autres dettes | 764.00 | | | 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 033.00 | | | 47 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 810.00 | | | 235 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 175.00 | | | 41 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 561.00 | 21 403.00 | 83 964.00 | 62 561.00 |
FD Production vendue biens | 210 431.00 | 21 260.00 | 231 691.00 | 210 431.00 |
FG Production vendue services | 3 005.00 | 2 675.00 | 5 680.00 | 3 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 999.00 | 45 338.00 | 321 337.00 | 275 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 295.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 702.00 | |
GN Différences positives de change | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 925.00 | | | 321 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 428.00 | | | 328 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 503.00 | | | -6 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 016.00 | | 198.00 | 25 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342.00 | | 198.00 | 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 881.00 | | | 23 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792.00 | | | 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 216.00 | 1 612.00 | | 22 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342.00 | 113.00 | | 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 873.00 | 1 498.00 | | 21 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 295.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 295.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 295.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UX Autres créances clients | 38 220.00 | | | 38 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 354.00 | | | 354.00 |
VB T. V. A. | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
VP Divers | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 136.00 | 55 136.00 | | 55 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 175.00 | 41 175.00 | | 41 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
ST Autres comptes | 17 679.00 | | | 17 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
YT Sous‐traitance | 25 868.00 | | | 25 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 874.00 | | | 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 103.00 | | | 45 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 958.00 | | | 60 958.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |