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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 255.00 | 762.00 | 492.00 | 1 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 975.00 | 22 975.00 | | 22 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 563.00 | 24 278.00 | 1 285.00 | 25 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 692.00 | | 32 692.00 | 32 692.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 390.00 | 1 337.00 | 34 052.00 | 35 390.00 |
BT Marchandises | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
BZ Autres créances | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CF Disponibilités | 27 728.00 | | 27 728.00 | 27 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 980.00 | 1 337.00 | 105 643.00 | 106 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 544.00 | 25 615.00 | 106 928.00 | 132 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 55 783.00 | | | 55 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 749.00 | | | -11 749.00 |
DL TOTAL (I) | 50 131.00 | | | 50 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 946.00 | | | 24 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 012.00 | | | 21 012.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 797.00 | | | 56 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 928.00 | | | 106 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 033.00 | | | 46 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
FD Production vendue biens | 153 687.00 | 4 436.00 | 158 123.00 | 153 687.00 |
FG Production vendue services | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 100.00 | 4 436.00 | 166 536.00 | 162 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 348.00 | | | 173 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 098.00 | | | 185 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 749.00 | | | -11 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 563.00 | | | 25 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 230.00 | | | 24 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792.00 | | | 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 027.00 | 251.00 | | 24 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 486.00 | 251.00 | | 23 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 669.00 | | 6 331.00 | 7 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 669.00 | | 6 331.00 | 7 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 669.00 | | 6 331.00 | 7 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 946.00 | 24 946.00 | | 24 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
UX Autres créances clients | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VP Divers | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 647.00 | 6 855.00 | 792.00 | 7 647.00 |
VW T.V.A. | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 033.00 | 46 033.00 | | 46 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 930.00 | | | 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
ST Autres comptes | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
YT Sous‐traitance | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 741.00 | | | 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 081.00 | | | 46 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 591.00 | | | 28 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 644.00 | | | 73 644.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |