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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 255.00 | 9.00 | 1 245.00 | 1 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 975.00 | 22 900.00 | 75.00 | 22 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 563.00 | 23 450.00 | 2 113.00 | 25 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 283.00 | | 27 283.00 | 27 283.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 148.00 | | 62 148.00 | 62 148.00 |
BT Marchandises | 47 783.00 | | 47 783.00 | 47 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 528.00 | 295.00 | 51 233.00 | 51 528.00 |
BZ Autres créances | 11 512.00 | | 11 512.00 | 11 512.00 |
CF Disponibilités | 35 816.00 | | 35 816.00 | 35 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 119.00 | 295.00 | 241 824.00 | 242 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 682.00 | 23 745.00 | 243 937.00 | 267 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 172 007.00 | | | 172 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 697.00 | | | -6 697.00 |
DL TOTAL (I) | 182 079.00 | | | 182 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 798.00 | | | 41 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
EA Autres dettes | 845.00 | | | 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 858.00 | | | 61 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 937.00 | | | 243 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 094.00 | | | 55 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 822.00 | 27 312.00 | 117 135.00 | 89 822.00 |
FD Production vendue biens | 181 784.00 | 25 537.00 | 207 321.00 | 181 784.00 |
FG Production vendue services | 14 295.00 | 804.00 | 15 099.00 | 14 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 902.00 | 53 653.00 | 339 556.00 | 285 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65.00 | | | 65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 735.00 | | | 342 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 432.00 | | | 349 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 697.00 | | | -6 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 214.00 | | 1 255.00 | 25 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 906.00 | 25 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 906.00 | 24 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 881.00 | | 1 255.00 | 23 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792.00 | | | 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 829.00 | 527.00 | 906.00 | 23 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456.00 | 84.00 | | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 372.00 | 443.00 | 906.00 | 23 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 295.00 | | | 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295.00 | | | 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295.00 | | | 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 798.00 | 41 798.00 | | 41 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
UX Autres créances clients | 51 174.00 | 51 174.00 | | 51 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VB T. V. A. | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 987.00 | 64 194.00 | 792.00 | 64 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 094.00 | 55 094.00 | | 55 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
ST Autres comptes | 19 042.00 | | | 19 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
YT Sous‐traitance | 48 613.00 | | | 48 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 743.00 | | | 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 181.00 | | | 57 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 402.00 | | | 44 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 546.00 | | | 87 546.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |