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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 255.00 | 260.00 | 994.00 | 1 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 975.00 | 22 975.00 | | 22 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 563.00 | 23 776.00 | 1 787.00 | 25 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 889.00 | | 20 889.00 | 20 889.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 204.00 | 17 438.00 | 14 765.00 | 32 204.00 |
BT Marchandises | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 987.00 | | 29 987.00 | 29 987.00 |
BZ Autres créances | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CF Disponibilités | 111 522.00 | | 111 522.00 | 111 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 426.00 | 17 438.00 | 182 988.00 | 200 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 990.00 | 41 214.00 | 184 775.00 | 225 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 165 309.00 | | | 165 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 618.00 | | | -48 618.00 |
DL TOTAL (I) | 133 460.00 | | | 133 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 428.00 | | | 25 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
EA Autres dettes | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 314.00 | | | 51 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 775.00 | | | 184 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 574.00 | | | 44 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 373.00 | | 98 373.00 | 98 373.00 |
FD Production vendue biens | 194 277.00 | 2 570.00 | 196 847.00 | 194 277.00 |
FG Production vendue services | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 812.00 | 2 570.00 | 299 382.00 | 296 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 438.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 856.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -238.00 | | | -238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -238.00 | | | -238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238.00 | | | 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 843.00 | | | 309 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 461.00 | | | 358 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 618.00 | | | -48 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 564.00 | | | 25 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541.00 | | | 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 231.00 | | | 24 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792.00 | | | 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 450.00 | 326.00 | | 23 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 541.00 | | | 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 909.00 | 326.00 | | 22 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 428.00 | 25 428.00 | | 25 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
UX Autres créances clients | 29 988.00 | 29 988.00 | | 29 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 852.00 | 33 060.00 | 792.00 | 33 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 574.00 | 44 574.00 | | 44 574.00 |