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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 466.00 | 183 816.00 | 56 650.00 | 240 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 174.00 | 88 982.00 | 156 192.00 | 245 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 166.00 | 272 798.00 | 219 367.00 | 492 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 339.00 | 13 264.00 | 141 074.00 | 154 339.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 146 815.00 | | 146 815.00 | 146 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 086.00 | | 880 086.00 | 880 086.00 |
BZ Autres créances | 20 916.00 | | 20 916.00 | 20 916.00 |
CF Disponibilités | 157 809.00 | | 157 809.00 | 157 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 228.00 | 13 264.00 | 1 355 964.00 | 1 369 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 395.00 | 286 063.00 | 1 575 332.00 | 1 861 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 561 579.00 | 475 580.00 | | 561 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 383.00 | 185 999.00 | | 147 383.00 |
DL TOTAL (I) | 726 562.00 | 679 179.00 | | 726 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 922.00 | 178 548.00 | | 148 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 383.00 | 227 210.00 | | 212 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 320.00 | 382 695.00 | | 335 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 144.00 | 153 248.00 | | 151 144.00 |
EA Autres dettes | 998.00 | 1 400.00 | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 769.00 | 943 104.00 | | 848 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 332.00 | 1 622 283.00 | | 1 575 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 685.00 | 836 957.00 | | 742 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41 872.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 185 935.00 | | 2 185 935.00 | 2 185 935.00 |
FM Production stockée | | | 19 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 225 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 264.00 | |
GE Autres charges | | | 2 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 028 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 679.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 578.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | 10 355.00 | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333.00 | 10 355.00 | | 2 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 236.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 734.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 918.00 | 5 970.00 | | 13 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 584.00 | 4 385.00 | | -11 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 171.00 | 51 039.00 | | 26 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 227 849.00 | 2 063 051.00 | | 2 227 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 080 466.00 | 1 877 052.00 | | 2 080 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 383.00 | 185 999.00 | | 147 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 218.00 | | 88 689.00 | 462 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 265.00 | 35 475.00 | 492 166.00 | 23 265.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 265.00 | 35 475.00 | 485 642.00 | 23 265.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 693.00 | | 88 689.00 | 455 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 609.00 | 58 665.00 | 35 475.00 | 249 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 609.00 | 58 665.00 | 35 475.00 | 249 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 321.00 | 335 321.00 | | 335 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 108.00 | 52 108.00 | | 52 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 415.00 | 44 415.00 | | 44 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UX Autres créances clients | 880 087.00 | | | 880 087.00 |
VB T. V. A. | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 923.00 | 42 839.00 | 106 084.00 | 148 923.00 |
VI Groupe et associés | 212 384.00 | 212 384.00 | | 212 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 237.00 | | | 35 237.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 264.00 | 910 264.00 | | 910 264.00 |
VW T.V.A. | 50 212.00 | 50 212.00 | | 50 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 770.00 | 742 686.00 | 106 084.00 | 848 770.00 |