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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AH Fonds commercial | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 015.00 | 292 734.00 | 13 280.00 | 306 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 006.00 | 224 159.00 | 120 847.00 | 345 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 145.00 | 517 493.00 | 140 652.00 | 658 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 312.00 | 9 219.00 | 254 093.00 | 263 312.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 216 135.00 | | 216 135.00 | 216 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 262.00 | | 598 262.00 | 598 262.00 |
BZ Autres créances | 45 607.00 | | 45 607.00 | 45 607.00 |
CF Disponibilités | 954 412.00 | | 954 412.00 | 954 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 679.00 | | 13 679.00 | 13 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 091 411.00 | 9 219.00 | 2 082 191.00 | 2 091 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 557.00 | 526 712.00 | 2 222 844.00 | 2 749 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 128 047.00 | | | 128 047.00 |
DH Report à nouveau | 793 936.00 | 793 935.00 | | 793 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 209.00 | 278 047.00 | | 435 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 792.00 | 1 089 583.00 | | 1 374 792.00 |
DP Provisions pour risques | 38 280.00 | | | 38 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 280.00 | | | 38 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 377.00 | 85 598.00 | | 27 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 410.00 | 198 772.00 | | 38 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 266 760.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 270.00 | 438 949.00 | | 400 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 713.00 | 261 860.00 | | 337 713.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 771.00 | 1 251 940.00 | | 809 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 844.00 | 2 341 523.00 | | 2 222 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 771.00 | 955 133.00 | | 808 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 312 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 312 198.00 | |
FM Production stockée | | | -130 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 201 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 686 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 642 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 281.00 | |
GN Différences positives de change | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 726.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 484.00 | 78 601.00 | | 115 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 201 516.00 | 3 094 647.00 | | 3 201 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 766 307.00 | 2 816 600.00 | | 2 766 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 209.00 | 278 047.00 | | 435 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 174.00 | | 3 972.00 | 654 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 050.00 | | 3 972.00 | 647 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 361.00 | 46 132.00 | 517 493.00 | 471 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416.00 | 183.00 | 599.00 | 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 945.00 | 45 949.00 | 516 894.00 | 470 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 271.00 | 400 271.00 | | 400 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 482.00 | 84 482.00 | | 84 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 194.00 | 57 194.00 | | 57 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 598 263.00 | 598 263.00 | | 598 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 40 541.00 | 40 541.00 | | 40 541.00 |
VC Groupe et associés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 377.00 | 27 377.00 | | 27 377.00 |
VI Groupe et associés | 38 410.00 | 38 410.00 | | 38 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 088.00 | | | 58 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 549.00 | 657 549.00 | | 657 549.00 |
VW T.V.A. | 185 189.00 | 185 189.00 | | 185 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 772.00 | 808 772.00 | | 808 772.00 |