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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 216.00 | 382.00 | 599.00 |
AH Fonds commercial | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 163.00 | 258 903.00 | 38 259.00 | 297 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 192.00 | 166 417.00 | 134 774.00 | 301 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 478.00 | 425 537.00 | 179 941.00 | 605 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 214.00 | 9 630.00 | 159 583.00 | 169 214.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 222 532.00 | | 222 532.00 | 222 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 882.00 | 14 093.00 | 718 788.00 | 732 882.00 |
BZ Autres créances | 66 606.00 | | 66 606.00 | 66 606.00 |
CF Disponibilités | 318 792.00 | | 318 792.00 | 318 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 908.00 | 23 724.00 | 1 490 184.00 | 1 513 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 387.00 | 449 261.00 | 1 670 125.00 | 2 119 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 747 555.00 | 657 046.00 | | 747 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 380.00 | 210 508.00 | | 166 380.00 |
DL TOTAL (I) | 931 535.00 | 885 155.00 | | 931 535.00 |
DP Provisions pour risques | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 369.00 | 204 416.00 | | 151 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 341.00 | 113 314.00 | | 120 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 420.00 | 422 525.00 | | 242 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 501.00 | 258 318.00 | | 206 501.00 |
EA Autres dettes | | 5 193.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 720 633.00 | 1 003 768.00 | | 720 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 125.00 | 1 906 879.00 | | 1 670 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 631.00 | 879 838.00 | | 643 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 914.00 | | 4 565.00 | 600 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 790.00 | | 4 565.00 | 593 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 039.00 | 47 499.00 | | 378 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17.00 | 200.00 | | 17.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 022.00 | 47 300.00 | | 378 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 421.00 | 242 421.00 | | 242 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 418.00 | 64 418.00 | | 64 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 090.00 | 55 090.00 | | 55 090.00 |
UX Autres créances clients | 715 265.00 | 715 265.00 | | 715 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
VB T. V. A. | 26 635.00 | 26 635.00 | | 26 635.00 |
VC Groupe et associés | 32 253.00 | 32 253.00 | | 32 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 512.00 | 26 512.00 | | 26 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 857.00 | 47 855.00 | 77 002.00 | 124 857.00 |
VI Groupe et associés | 120 342.00 | 120 342.00 | | 120 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 368.00 | 803 368.00 | | 803 368.00 |
VW T.V.A. | 77 480.00 | 77 480.00 | | 77 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 634.00 | 643 631.00 | 77 002.00 | 720 634.00 |