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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 415.00 | 183.00 | 599.00 |
AH Fonds commercial | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 956.00 | 276 130.00 | 28 825.00 | 304 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 093.00 | 194 813.00 | 147 279.00 | 342 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 173.00 | 471 360.00 | 182 812.00 | 654 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 665.00 | 14 527.00 | 177 137.00 | 191 665.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 346 492.00 | | 346 492.00 | 346 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 253.00 | 4 800.00 | 1 112 453.00 | 1 117 253.00 |
BZ Autres créances | 41 041.00 | | 41 041.00 | 41 041.00 |
CF Disponibilités | 468 786.00 | | 468 786.00 | 468 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 178 038.00 | 19 327.00 | 2 158 710.00 | 2 178 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 212.00 | 490 688.00 | 2 341 523.00 | 2 832 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 793 935.00 | 747 555.00 | | 793 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 047.00 | 166 380.00 | | 278 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 583.00 | 931 535.00 | | 1 089 583.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 956.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 956.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 598.00 | 151 369.00 | | 85 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 772.00 | 120 341.00 | | 198 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266 760.00 | | | 266 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 949.00 | 242 420.00 | | 438 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 860.00 | 206 501.00 | | 261 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 940.00 | 720 633.00 | | 1 251 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 523.00 | 1 670 125.00 | | 2 341 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 133.00 | 643 631.00 | | 955 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 479.00 | | 48 695.00 | 605 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 355.00 | | 48 695.00 | 598 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 538.00 | 45 823.00 | 471 361.00 | 425 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | 200.00 | 416.00 | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 322.00 | 45 623.00 | 470 945.00 | 425 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 949.00 | 438 949.00 | | 438 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 108.00 | 73 108.00 | | 73 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 082.00 | 41 082.00 | | 41 082.00 |
UX Autres créances clients | 1 111 253.00 | 1 111 253.00 | | 1 111 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 598.00 | 58 551.00 | 27 047.00 | 85 598.00 |
VI Groupe et associés | 198 773.00 | 198 773.00 | | 198 773.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 825.00 | 36 825.00 | | 36 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 094.00 | 1 171 094.00 | | 1 171 094.00 |
VW T.V.A. | 138 506.00 | 138 506.00 | | 138 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 180.00 | 958 133.00 | 27 047.00 | 985 180.00 |