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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 419.00 | 6 956.00 | 462.00 | 7 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 896.00 | 225 834.00 | 100 061.00 | 325 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 094 773.00 | 509 154.00 | 585 619.00 | 1 094 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 152.00 | 741 945.00 | 700 207.00 | 1 442 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 403.00 | | 11 403.00 | 11 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 447.00 | | 46 447.00 | 46 447.00 |
BZ Autres créances | 178 412.00 | | 178 412.00 | 178 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CF Disponibilités | 506 848.00 | | 506 848.00 | 506 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 220.00 | | 19 220.00 | 19 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 476.00 | | 763 476.00 | 763 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 628.00 | 741 945.00 | 1 463 683.00 | 2 205 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 852.00 | 386 955.00 | | 387 852.00 |
DL TOTAL (I) | 552 557.00 | 464 705.00 | | 552 557.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 566.00 | 4 776.00 | | 5 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 946.00 | 607 639.00 | | 551 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 683.00 | 177 438.00 | | 182 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 413.00 | 11 725.00 | | 11 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 515.00 | 173 744.00 | | 159 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 125.00 | 975 324.00 | | 911 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 683.00 | 1 440 029.00 | | 1 463 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 460.00 | 530 622.00 | | 537 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 219.00 | | 105 890.00 | 1 390 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 956.00 | 1 442 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 160.00 | 7 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 796.00 | 1 424 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 165.00 | | 2 414.00 | 8 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371 675.00 | | 103 476.00 | 1 371 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 235.00 | 135 766.00 | 53 056.00 | 659 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 958.00 | 2 158.00 | 3 160.00 | 7 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 278.00 | 133 608.00 | 49 896.00 | 651 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 684.00 | 182 684.00 | | 182 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 903.00 | 94 903.00 | | 94 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 852.00 | 45 852.00 | | 45 852.00 |
UX Autres créances clients | 46 448.00 | | | 46 448.00 |
VB T. V. A. | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 513.00 | 183 848.00 | 373 665.00 | 557 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 534.00 | | | 122 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 227.00 | | | 178 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 410.00 | | | 42 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 546.00 | | | 31 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 760.00 | 18 760.00 | | 18 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 301.00 | | | 89 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 221.00 | | | 19 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 082.00 | 244 082.00 | | 244 082.00 |
VW T.V.A. | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 125.00 | 537 460.00 | 373 665.00 | 911 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |