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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 247.00 | 11 556.00 | 691.00 | 12 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 985.00 | 219 505.00 | 158 480.00 | 377 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 615 529.00 | 1 094 637.00 | 520 892.00 | 1 615 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 024 271.00 | 1 325 698.00 | 698 573.00 | 2 024 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 620.00 | | 22 620.00 | 22 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
BZ Autres créances | 82 223.00 | | 82 223.00 | 82 223.00 |
CF Disponibilités | 1 671 057.00 | | 1 671 057.00 | 1 671 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 648.00 | | 1 798 648.00 | 1 798 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 822 918.00 | 1 325 698.00 | 2 497 220.00 | 3 822 918.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 326.00 | 3 756.00 | | 5 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 832 200.00 | 571 571.00 | | 832 200.00 |
DL TOTAL (I) | 881 527.00 | 619 326.00 | | 881 527.00 |
DP Provisions pour risques | 5 270.00 | 3 646.00 | | 5 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 270.00 | 3 646.00 | | 5 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 655.00 | 775 727.00 | | 597 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 693.00 | 4 894.00 | | 576 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 542.00 | 266 109.00 | | 228 542.00 |
EA Autres dettes | 207 534.00 | 145 212.00 | | 207 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 610 424.00 | 1 194 035.00 | | 1 610 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 220.00 | 1 817 007.00 | | 2 497 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 079 310.00 | | 4 079 310.00 | 4 079 310.00 |
FG Production vendue services | 69 330.00 | | 69 330.00 | 69 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 148 640.00 | | 4 148 640.00 | 4 148 640.00 |
FN Production immobilisée | | | 39 574.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 362 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 575 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 013 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 624.00 | |
GE Autres charges | | | 205 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 541 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 033 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 523.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 026 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | 2 279.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 2 279.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 376.00 | | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 592.00 | 2 279.00 | | -1 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 577.00 | 181 574.00 | | 192 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 576 132.00 | 4 085 640.00 | | 4 576 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 743 932.00 | 3 514 069.00 | | 3 743 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 832 200.00 | 571 571.00 | | 832 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 384.00 | | 548 597.00 | 1 567 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 449.00 | 2 024 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 229.00 | 12 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 220.00 | 2 001 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 176.00 | | 300.00 | 13 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 543 706.00 | | 548 297.00 | 1 543 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 856.00 | 183 352.00 | 93 449.00 | 1 235 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 641.00 | 1 145.00 | 1 229.00 | 11 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224 215.00 | 182 207.00 | 92 220.00 | 1 224 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 646.00 | 1 624.00 | | 3 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 646.00 | 1 624.00 | | 3 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 624.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 542.00 | 228 542.00 | | 228 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 895.00 | 120 895.00 | | 120 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 943.00 | 37 943.00 | | 37 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 725.00 | 18 725.00 | | 18 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VB T. V. A. | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 628.00 | 190 805.00 | 310 769.00 | 597 628.00 |
VI Groupe et associés | 576 090.00 | 576 090.00 | | 576 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 494 420.00 | | | 494 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 672 499.00 | | | 672 499.00 |
VP Divers | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 869.00 | 63 869.00 | | 63 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 971.00 | 104 971.00 | | 104 971.00 |
VW T.V.A. | 19 951.00 | 19 951.00 | | 19 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 424.00 | 1 203 602.00 | 310 769.00 | 1 610 424.00 |