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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 176.00 | 9 722.00 | 3 454.00 | 13 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 258.00 | 229 219.00 | 47 039.00 | 276 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 248 768.00 | 854 317.00 | 394 451.00 | 1 248 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 696.00 | 1 093 258.00 | 455 438.00 | 1 548 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 170.00 | | 20 170.00 | 20 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
BZ Autres créances | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 92 080.00 | | 92 080.00 | 92 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CF Disponibilités | 994 524.00 | | 994 524.00 | 994 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 922.00 | | 1 124 922.00 | 1 124 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 618.00 | 1 093 258.00 | 1 580 360.00 | 2 673 618.00 |
CU Autres participations | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 66 300.00 | | | 66 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 455.00 | 516 300.00 | | 687 455.00 |
DL TOTAL (I) | 797 756.00 | 560 300.00 | | 797 756.00 |
DP Provisions pour risques | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 592.00 | 386 076.00 | | 379 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 595.00 | 2 262.00 | | 4 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 915.00 | 182 970.00 | | 194 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 111.00 | 164 912.00 | | 198 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 436.00 | 125 944.00 | | 2 436.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 919.00 | 862 162.00 | | 779 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 360.00 | 1 422 462.00 | | 1 580 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 193 467.00 | | 5 193 467.00 | 5 193 467.00 |
FG Production vendue services | 114 972.00 | | 114 972.00 | 114 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 308 438.00 | | 5 308 438.00 | 5 308 438.00 |
FN Production immobilisée | | | 48 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 367 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 260 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 445 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 686.00 | |
GE Autres charges | | | 261 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 394 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 973 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 967 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 6 150.00 | | 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 072.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 26 222.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 243.00 | -26 222.00 | | 1 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 398.00 | 213 858.00 | | 281 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 369 650.00 | 4 712 136.00 | | 5 369 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 682 195.00 | 4 195 836.00 | | 4 682 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687 455.00 | 516 300.00 | | 687 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 442.00 | | 19 709.00 | 1 530 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 456.00 | | 1 548 696.00 | 1 456.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 456.00 | | 1 525 026.00 | 1 456.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 259.00 | | 1 917.00 | 11 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 508 804.00 | | 17 677.00 | 1 508 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 379.00 | | 115.00 | 10 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 196.00 | 166 061.00 | | 927 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 063.00 | 1 659.00 | | 8 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 133.00 | 164 402.00 | | 919 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 686.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 686.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 915.00 | 194 915.00 | | 194 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 150.00 | 108 150.00 | | 108 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VB T. V. A. | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 559.00 | 129 009.00 | 250 551.00 | 379 559.00 |
VI Groupe et associés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 677.00 | | | 111 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 163.00 | | | 118 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 374.00 | 21 374.00 | | 21 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 961.00 | 81 961.00 | | 81 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 537.00 | 108 537.00 | | 108 537.00 |
VW T.V.A. | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 919.00 | 529 369.00 | 250 551.00 | 779 919.00 |