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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 176.00 | 11 641.00 | 1 535.00 | 13 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 858.00 | 246 442.00 | 39 416.00 | 285 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 251 578.00 | 977 774.00 | 273 805.00 | 1 251 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 384.00 | 1 235 856.00 | 331 528.00 | 1 567 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 079.00 | | 23 079.00 | 23 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
BZ Autres créances | 242 584.00 | | 242 584.00 | 242 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 204 259.00 | | 1 204 259.00 | 1 204 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 479.00 | | 1 485 479.00 | 1 485 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 863.00 | 1 235 856.00 | 1 817 007.00 | 3 052 863.00 |
CU Autres participations | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 756.00 | 66 300.00 | | 3 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 571.00 | 687 455.00 | | 571 571.00 |
DL TOTAL (I) | 619 326.00 | 797 756.00 | | 619 326.00 |
DP Provisions pour risques | 3 646.00 | 2 686.00 | | 3 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 646.00 | 2 686.00 | | 3 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 727.00 | 379 592.00 | | 775 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 894.00 | 4 595.00 | | 4 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 109.00 | 194 915.00 | | 266 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 708.00 | 198 111.00 | | 140 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 436.00 | | |
EA Autres dettes | 4 504.00 | 270.00 | | 4 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 035.00 | 779 919.00 | | 1 194 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 007.00 | 1 580 360.00 | | 1 817 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 756 058.00 | | 3 756 058.00 | 3 756 058.00 |
FG Production vendue services | 85 007.00 | | 85 007.00 | 85 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 841 065.00 | | 3 841 065.00 | 3 841 065.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 082 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 936 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 599.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 960.00 | |
GE Autres charges | | | 190 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 329 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 753 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 279.00 | 1 528.00 | | 2 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 279.00 | 1 528.00 | | 2 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 285.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 279.00 | 1 243.00 | | 2 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 574.00 | 281 398.00 | | 181 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 085 640.00 | 5 369 650.00 | | 4 085 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 514 069.00 | 4 682 195.00 | | 3 514 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 571.00 | 687 455.00 | | 571 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 696.00 | | 18 689.00 | 1 548 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 567 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 543 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 525 026.00 | | 18 681.00 | 1 525 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 494.00 | | 8.00 | 10 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 093 258.00 | 142 599.00 | | 1 093 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 722.00 | 1 919.00 | | 9 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 536.00 | 140 680.00 | | 1 083 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 686.00 | 960.00 | | 2 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 686.00 | 960.00 | | 2 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 109.00 | 266 109.00 | | 266 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 137.00 | 111 137.00 | | 111 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 573.00 | 20 573.00 | | 20 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
UX Autres créances clients | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 990.00 | 59 990.00 | | 59 990.00 |
VB T. V. A. | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
VC Groupe et associés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 707.00 | 626 453.00 | 149 254.00 | 775 707.00 |
VI Groupe et associés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 511 601.00 | | | 511 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 454.00 | | | 115 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
VP Divers | 90 186.00 | 90 186.00 | | 90 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 532.00 | 43 532.00 | | 43 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 142.00 | 258 142.00 | | 258 142.00 |
VW T.V.A. | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 035.00 | 1 044 781.00 | 149 254.00 | 1 194 035.00 |