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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 259.00 | 8 062.00 | 3 196.00 | 11 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 451.00 | 208 215.00 | 62 235.00 | 270 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 238 352.00 | 710 917.00 | 527 434.00 | 1 238 352.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 442.00 | 927 196.00 | 603 246.00 | 1 530 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 282.00 | | 14 282.00 | 14 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 222.00 | | 24 222.00 | 24 222.00 |
BZ Autres créances | 173 983.00 | | 173 983.00 | 173 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CF Disponibilités | 582 326.00 | | 582 326.00 | 582 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 898.00 | | 22 898.00 | 22 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 216.00 | | 819 216.00 | 819 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 658.00 | 927 196.00 | 1 422 462.00 | 2 349 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 182 557.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 300.00 | 407 913.00 | | 516 300.00 |
DL TOTAL (I) | 560 300.00 | 630 471.00 | | 560 300.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 261.00 | 4 562.00 | | 2 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 045.00 | 433 999.00 | | 386 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 969.00 | 200 910.00 | | 182 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 911.00 | 165 407.00 | | 164 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 943.00 | | | 125 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 162.00 | 804 880.00 | | 862 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 462.00 | 1 435 351.00 | | 1 422 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 831.00 | 458 893.00 | | 575 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 610 843.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 610 843.00 | |
FN Production immobilisée | | | 42 593.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 712 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 105 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 326 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 758.00 | |
GE Autres charges | | | 224 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 948 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 763 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 756 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 221.00 | 8 242.00 | | 26 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 221.00 | -8 242.00 | | -26 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 858.00 | 167 166.00 | | 213 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 712 136.00 | 4 033 122.00 | | 4 712 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 195 835.00 | 3 625 208.00 | | 4 195 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 300.00 | 407 913.00 | | 516 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 413.00 | | 184 772.00 | 1 454 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 742.00 | 1 530 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 743.00 | 1 508 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 419.00 | | 3 840.00 | 7 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 436 615.00 | | 180 932.00 | 1 436 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 425.00 | 174 830.00 | 105 059.00 | 857 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 419.00 | 644.00 | | 7 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 006.00 | 174 187.00 | 105 059.00 | 850 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 970.00 | 182 970.00 | | 182 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 874.00 | 91 874.00 | | 91 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 967.00 | 45 967.00 | | 45 967.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 944.00 | 125 944.00 | | 125 944.00 |
UX Autres créances clients | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
VB T. V. A. | 30 372.00 | 30 372.00 | | 30 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 337.00 | 102 006.00 | 286 330.00 | 388 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 361.00 | | | 42 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90.00 | | | 90.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 306.00 | 38 306.00 | | 38 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 777.00 | 26 777.00 | | 26 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 084.00 | 98 084.00 | | 98 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 899.00 | 22 899.00 | | 22 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 105.00 | 221 105.00 | | 221 105.00 |
VW T.V.A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 162.00 | 575 832.00 | 286 330.00 | 862 162.00 |