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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
AH Fonds commercial | 1 058 827.00 | | 1 058 827.00 | 1 058 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 184.00 | 843.00 | 341.00 | 1 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 914.00 | 125 685.00 | 24 230.00 | 149 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 037.00 | | 22 037.00 | 22 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 651.00 | 137 216.00 | 1 105 435.00 | 1 242 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 108.00 | 64 778.00 | 247 330.00 | 312 108.00 |
BZ Autres créances | 44 520.00 | | 44 520.00 | 44 520.00 |
CF Disponibilités | 1 146 046.00 | | 1 146 046.00 | 1 146 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 146.00 | | 35 146.00 | 35 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 700.00 | 64 778.00 | 1 475 922.00 | 1 540 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 350.00 | 201 993.00 | 2 581 357.00 | 2 783 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 777.00 | | | 64 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 625.00 | 158 625.00 | | 158 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 879 232.00 | 278 267.00 | | 879 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 453.00 | 772 965.00 | | 829 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 876 110.00 | 1 218 657.00 | | 1 876 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 000.00 | 13 070.00 | | 73 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 000.00 | 13 070.00 | | 73 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | 8 367.00 | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 086.00 | 628 545.00 | | 86 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 115.00 | 71 343.00 | | 117 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 828.00 | 186 043.00 | | 428 828.00 |
EA Autres dettes | | 51 978.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 971.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 632 247.00 | 951 249.00 | | 632 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 357.00 | 2 182 976.00 | | 2 581 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 247.00 | 951 249.00 | | 632 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | 26.00 | | 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 478 496.00 | | 4 478 496.00 | 4 478 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 478 496.00 | | 4 478 496.00 | 4 478 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 547 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 203 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 318 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 228 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 228 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 142 332.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 142 333.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 590 055.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 590 055.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 552 277.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 740.00 | 127 245.00 | | 398 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 547 135.00 | 5 334 809.00 | | 4 547 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 717 682.00 | 4 561 844.00 | | 3 717 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 829 453.00 | 772 965.00 | | 829 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 067.00 | | 8 584.00 | 1 234 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 242 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 515.00 | | 8 584.00 | 142 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 037.00 | | | 22 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 402.00 | 16 814.00 | | 120 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 713.00 | 16 814.00 | | 109 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 070.00 | 73 000.00 | 13 070.00 | 13 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 070.00 | 73 000.00 | 13 070.00 | 13 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 000.00 | 13 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 115.00 | 117 115.00 | | 117 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 086.00 | 86 086.00 | | 86 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 037.00 | | | 22 037.00 |
UX Autres créances clients | 312 108.00 | | | 312 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 520.00 | | | 44 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 146.00 | | | 35 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 811.00 | 326 997.00 | 86 814.00 | 413 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 247.00 | 632 247.00 | | 632 247.00 |