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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 516.00 | 12 168.00 | 5 348.00 | 17 516.00 |
AH Fonds commercial | 1 462 827.00 | | 1 462 827.00 | 1 462 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 540.00 | 13 159.00 | 74 381.00 | 87 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 105.00 | 167 666.00 | 45 439.00 | 213 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 860.00 | | 21 860.00 | 21 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 632.00 | 197 776.00 | 1 609 855.00 | 1 807 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 444.00 | | 13 444.00 | 13 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 875.00 | 110 912.00 | 457 963.00 | 568 875.00 |
BZ Autres créances | 84 783.00 | | 84 783.00 | 84 783.00 |
CF Disponibilités | 1 367 067.00 | | 1 367 067.00 | 1 367 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 422.00 | | 29 422.00 | 29 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 063 591.00 | 110 912.00 | 1 952 679.00 | 2 063 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 871 222.00 | 308 688.00 | 3 562 534.00 | 3 871 222.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110 912.00 | | | 110 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 380.00 | 8 040.00 | | 9 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 672 245.00 | 173 585.00 | | 672 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 804.00 | 800.00 | | 804.00 |
DG Autres réserves | 302 347.00 | 691 233.00 | | 302 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 590 724.00 | 1 302 734.00 | | 1 590 724.00 |
DL TOTAL (I) | 2 575 499.00 | 2 176 392.00 | | 2 575 499.00 |
DQ Provisions pour charges | 167 248.00 | 81 554.00 | | 167 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 248.00 | 81 554.00 | | 167 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 626.00 | 106 489.00 | | 249 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 069.00 | 132 860.00 | | 236 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 409.00 | 382 293.00 | | 328 409.00 |
EA Autres dettes | 5 683.00 | 4 550.00 | | 5 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 787.00 | 626 192.00 | | 819 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 562 534.00 | 2 884 138.00 | | 3 562 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 787.00 | 626 192.00 | | 819 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 601 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 601 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 795 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 121 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 742.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 85 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 201.00 | |
GE Autres charges | | | 7 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 519 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 276 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 276 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44 036.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 036.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 44 036.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 685 751.00 | 601 647.00 | | 685 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 795 989.00 | 6 251 421.00 | | 6 795 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 205 266.00 | 4 948 687.00 | | 5 205 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 590 724.00 | 1 302 734.00 | | 1 590 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 734.00 | | 511 898.00 | 1 295 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 807 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 485 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 081 127.00 | | 404 000.00 | 1 081 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 746.00 | | 107 898.00 | 192 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 860.00 | | | 21 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 034.00 | 32 742.00 | | 165 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 115.00 | 3 837.00 | | 13 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 920.00 | 28 905.00 | | 151 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 554.00 | 85 694.00 | | 81 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 554.00 | 85 694.00 | | 81 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 694.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 069.00 | 236 069.00 | | 236 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 409.00 | 328 409.00 | | 328 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 309.00 | 255 309.00 | | 255 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 860.00 | | 21 860.00 | 21 860.00 |
UX Autres créances clients | 568 875.00 | 457 963.00 | 110 912.00 | 568 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 783.00 | 84 783.00 | | 84 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 422.00 | 29 422.00 | | 29 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 940.00 | 572 168.00 | 132 772.00 | 704 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 787.00 | 819 787.00 | | 819 787.00 |