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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
AH Fonds commercial | 1 462 826.00 | | 1 462 826.00 | 1 462 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 539.00 | 49 799.00 | 37 740.00 | 87 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 987.00 | 191 904.00 | 69 082.00 | 260 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 759.00 | | 23 759.00 | 23 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 441.00 | 262 033.00 | 1 593 408.00 | 1 855 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 940.00 | 360 147.00 | 435 792.00 | 795 940.00 |
BZ Autres créances | 94 207.00 | | 94 207.00 | 94 207.00 |
CF Disponibilités | 2 871 883.00 | | 2 871 883.00 | 2 871 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 436.00 | | 55 436.00 | 55 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 827 081.00 | 360 147.00 | 3 466 933.00 | 3 827 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 682 522.00 | 622 181.00 | 5 060 341.00 | 5 682 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 759.00 | | | 23 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 450.00 | 9 440.00 | | 9 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 703 696.00 | 699 203.00 | | 703 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 944.00 | 938.00 | | 944.00 |
DG Autres réserves | 346 876.00 | 492 502.00 | | 346 876.00 |
DH Report à nouveau | -1 425 060.00 | | | -1 425 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 703 129.00 | 3 511 435.00 | | 3 703 129.00 |
DL TOTAL (I) | 3 339 035.00 | 4 713 519.00 | | 3 339 035.00 |
DQ Provisions pour charges | 368 316.00 | 449 870.00 | | 368 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 368 316.00 | 449 870.00 | | 368 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 388.00 | 113 733.00 | | 32 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 637.00 | 196 348.00 | | 138 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 724.00 | 971 587.00 | | 545 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 761.00 | 43 712.00 | | 31 761.00 |
EA Autres dettes | 4 477.00 | 45.00 | | 4 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 988.00 | 1 925 426.00 | | 1 352 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 060 341.00 | 7 088 816.00 | | 5 060 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 988.00 | 1 925 426.00 | | 1 352 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 388.00 | | | 32 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 602 061.00 | | 10 602 061.00 | 10 602 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 602 061.00 | | 10 602 061.00 | 10 602 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 489.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 731 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 573 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 210 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 390.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 288.00 | |
GE Autres charges | | | 4 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 517 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 213 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 207 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 653.00 | 709.00 | | 17 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 898.00 | 709.00 | | 17 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 898.00 | -709.00 | | -17 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 486 936.00 | 1 374 337.00 | | 1 486 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 731 440.00 | 9 498 569.00 | | 10 731 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 028 311.00 | 5 987 133.00 | | 7 028 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 703 129.00 | 3 511 435.00 | | 3 703 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 829 880.00 | | 104 203.00 | 1 829 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 490.00 | 23 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 642.00 | 1 855 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 942.00 | 1 483 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 210.00 | 348 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485 127.00 | | 1 971.00 | 1 485 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 593.00 | | 80 143.00 | 322 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 160.00 | | 22 089.00 | 22 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 719.00 | 99 362.00 | 82 047.00 | 244 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 451.00 | 5 552.00 | 5 674.00 | 20 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 267.00 | 93 809.00 | 76 372.00 | 224 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 449 870.00 | | 81 554.00 | 449 870.00 |
6T Sur comptes clients | 176 795.00 | 338 510.00 | 155 158.00 | 176 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 795.00 | 338 510.00 | 155 158.00 | 176 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626 666.00 | 338 510.00 | 236 712.00 | 626 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 288.00 | 85 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 637.00 | 138 637.00 | | 138 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 283.00 | 232 283.00 | | 232 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 073.00 | 91 073.00 | | 91 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157 177.00 | 157 177.00 | | 157 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 761.00 | 31 761.00 | | 31 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 759.00 | 23 759.00 | | 23 759.00 |
UX Autres créances clients | 435 792.00 | 435 792.00 | | 435 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360 147.00 | 360 147.00 | | 360 147.00 |
VC Groupe et associés | 93 733.00 | 93 733.00 | | 93 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 388.00 | 32 388.00 | | 32 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 190.00 | 65 190.00 | | 65 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 436.00 | 55 436.00 | | 55 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 343.00 | 969 343.00 | | 969 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 988.00 | 1 352 988.00 | | 1 352 988.00 |