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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 516.00 | 8 331.00 | 9 186.00 | 17 516.00 |
AH Fonds commercial | 1 058 827.00 | | 1 058 827.00 | 1 058 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 040.00 | 1 713.00 | 9 326.00 | 11 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 707.00 | 150 206.00 | 31 501.00 | 181 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 860.00 | | 21 860.00 | 21 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 734.00 | 165 034.00 | 1 130 699.00 | 1 295 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 474.00 | 45 522.00 | 373 951.00 | 419 474.00 |
BZ Autres créances | 20 816.00 | | 20 816.00 | 20 816.00 |
CF Disponibilités | 1 313 707.00 | | 1 313 707.00 | 1 313 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 079.00 | | 40 079.00 | 40 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 960.00 | 45 522.00 | 1 753 438.00 | 1 798 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 094 694.00 | 210 557.00 | 2 884 138.00 | 3 094 694.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 522.00 | | | 45 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 040.00 | 8 020.00 | | 8 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 585.00 | 166 105.00 | | 173 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 691 233.00 | 908 685.00 | | 691 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 302 734.00 | 813 117.00 | | 1 302 734.00 |
DL TOTAL (I) | 2 176 392.00 | 1 896 727.00 | | 2 176 392.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 554.00 | 110 000.00 | | 81 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 554.00 | 110 000.00 | | 81 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 489.00 | 292 204.00 | | 106 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 860.00 | 152 435.00 | | 132 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 293.00 | 191 448.00 | | 382 293.00 |
EA Autres dettes | 4 550.00 | 4 450.00 | | 4 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 192.00 | 640 596.00 | | 626 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 138.00 | 2 647 323.00 | | 2 884 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 192.00 | 640 596.00 | | 626 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 136 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 136 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 207 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 091 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 843.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 675.00 | |
GE Autres charges | | | 36 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 347 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 860 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 860 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 036.00 | 882.00 | | 44 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 036.00 | 882.00 | | 44 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 177.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 036.00 | 705.00 | | 44 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 601 647.00 | 388 079.00 | | 601 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 251 421.00 | 5 194 159.00 | | 6 251 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 948 687.00 | 4 381 042.00 | | 4 948 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 302 734.00 | 813 117.00 | | 1 302 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 738.00 | | 38 996.00 | 1 256 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 295 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 081 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070 477.00 | | 10 651.00 | 1 070 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 401.00 | | 28 345.00 | 164 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 860.00 | | | 21 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 191.00 | 15 843.00 | | 149 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 975.00 | 2 140.00 | | 10 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 216.00 | 13 704.00 | | 138 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | | 28 446.00 | 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 000.00 | | 28 446.00 | 110 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 860.00 | 132 860.00 | | 132 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 039.00 | 111 039.00 | | 111 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 860.00 | | 21 860.00 | 21 860.00 |
UX Autres créances clients | 419 474.00 | 373 951.00 | 45 522.00 | 419 474.00 |
VP Divers | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382 293.00 | 382 293.00 | | 382 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 079.00 | 40 079.00 | | 40 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 230.00 | 434 847.00 | 67 383.00 | 502 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 192.00 | 626 192.00 | | 626 192.00 |