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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 866.00 | 6 191.00 | 675.00 | 6 866.00 |
AH Fonds commercial | 1 058 827.00 | | 1 058 827.00 | 1 058 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 184.00 | 1 079.00 | 105.00 | 1 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 217.00 | 137 137.00 | 26 081.00 | 163 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 860.00 | | 21 860.00 | 21 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 738.00 | 149 191.00 | 1 107 547.00 | 1 256 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 595.00 | 33 554.00 | 333 041.00 | 366 595.00 |
BZ Autres créances | 14 958.00 | | 14 958.00 | 14 958.00 |
CF Disponibilités | 1 158 186.00 | | 1 158 186.00 | 1 158 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 703.00 | | 30 703.00 | 30 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 331.00 | 33 554.00 | 1 539 776.00 | 1 573 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 069.00 | 182 745.00 | 2 647 323.00 | 2 830 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 020.00 | 8 000.00 | | 8 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 105.00 | 158 625.00 | | 166 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 908 685.00 | 879 232.00 | | 908 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 117.00 | 829 453.00 | | 813 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 896 727.00 | 1 876 110.00 | | 1 896 727.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 000.00 | 73 000.00 | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | 73 000.00 | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 218.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 204.00 | 86 086.00 | | 292 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 435.00 | 117 115.00 | | 152 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 448.00 | 428 828.00 | | 191 448.00 |
EA Autres dettes | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 596.00 | 632 247.00 | | 640 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 323.00 | 2 581 357.00 | | 2 647 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 596.00 | 632 247.00 | | 640 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 218.00 | | 60.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 000.00 | 37 000.00 | | 73 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 000.00 | 37 000.00 | | 73 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 435.00 | 152 435.00 | | 152 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 654.00 | 296 654.00 | | 296 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 860.00 | | | 21 860.00 |
UX Autres créances clients | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 448.00 | 191 448.00 | | 191 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 703.00 | | | 30 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 116.00 | 378 702.00 | 55 414.00 | 434 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 596.00 | 640 596.00 | | 640 596.00 |