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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 813 535.00 | | 2 813 535.00 | 2 813 535.00 |
AP Constructions | 11 529 520.00 | 6 244 361.00 | 5 285 158.00 | 11 529 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 633 065.00 | 6 244 361.00 | 8 388 703.00 | 14 633 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 475.00 | | 44 475.00 | 44 475.00 |
BZ Autres créances | 192 050.00 | 12 491.00 | 179 559.00 | 192 050.00 |
CF Disponibilités | 2 137 412.00 | | 2 137 412.00 | 2 137 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 373 938.00 | 12 491.00 | 2 361 447.00 | 2 373 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 007 004.00 | 6 256 853.00 | 10 750 151.00 | 17 007 004.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 975.00 | 249 975.00 | | 249 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 075.00 | 561 330.00 | | 427 075.00 |
DL TOTAL (I) | 677 050.00 | 811 305.00 | | 677 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 684 850.00 | 6 286 646.00 | | 5 684 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 298 316.00 | 3 656 621.00 | | 4 298 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 387.00 | 160 341.00 | | 74 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 546.00 | 16 141.00 | | 15 546.00 |
EA Autres dettes | | 149 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 073 100.00 | 10 268 791.00 | | 10 073 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 750 151.00 | 11 080 096.00 | | 10 750 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 860 287.00 | | 1 860 287.00 | 1 860 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 860 287.00 | | 1 860 287.00 | 1 860 287.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525 511.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 848 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 2 392.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 2 392.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | 12 720.00 | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | 12 720.00 | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | -10 328.00 | | -255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 414.00 | 1 889 978.00 | | 1 861 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 339.00 | 1 328 647.00 | | 1 434 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 075.00 | 561 330.00 | | 427 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 626 275.00 | | 6 789.00 | 14 626 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 633 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 633 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 626 265.00 | | 6 789.00 | 14 626 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 718 850.00 | 525 511.00 | | 5 718 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 718 850.00 | 525 511.00 | | 5 718 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 387.00 | 74 387.00 | | 74 387.00 |
UX Autres créances clients | 44 475.00 | | | 44 475.00 |
VB T. V. A. | 42 250.00 | | | 42 250.00 |
VC Groupe et associés | 137 309.00 | | | 137 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 684 850.00 | 675 650.00 | 5 009 200.00 | 5 684 850.00 |
VI Groupe et associés | 4 298 316.00 | | 4 298 316.00 | 4 298 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 593 400.00 | | | 593 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 526.00 | 99 217.00 | 137 309.00 | 236 526.00 |
VW T.V.A. | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 073 100.00 | 765 584.00 | 9 307 516.00 | 10 073 100.00 |