| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 813 535.00 | | 2 813 535.00 | 2 813 535.00 |
AP Constructions | 11 828 819.00 | 6 799 289.00 | 5 029 529.00 | 11 828 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 898.00 | | 124 898.00 | 124 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 767 262.00 | 6 799 289.00 | 7 967 973.00 | 14 767 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 251 780.00 | 12 491.00 | 2 239 288.00 | 2 251 780.00 |
CF Disponibilités | 14 414.00 | | 14 414.00 | 14 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 266 194.00 | 12 491.00 | 2 253 703.00 | 2 266 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 033 457.00 | 6 811 781.00 | 10 221 676.00 | 17 033 457.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 975.00 | 249 975.00 | | 249 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 749 496.00 | 427 075.00 | | -1 749 496.00 |
DL TOTAL (I) | -1 499 521.00 | 677 050.00 | | -1 499 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 349 149.00 | 5 684 850.00 | | 11 349 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 750.00 | 4 298 316.00 | | 176 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 298.00 | 74 387.00 | | 195 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 15 546.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 721 198.00 | 10 073 100.00 | | 11 721 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 221 676.00 | 10 750 151.00 | | 10 221 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 446 204.00 | | 1 446 204.00 | 1 446 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 204.00 | | 1 446 204.00 | 1 446 204.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554 927.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | 3.00 | | 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258.00 | 3.00 | | 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 519 517.00 | 258.00 | | 1 519 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 519 517.00 | 258.00 | | 1 519 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 519 259.00 | -255.00 | | -1 519 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 710.00 | 1 861 414.00 | | 1 446 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 196 207.00 | 1 434 339.00 | | 3 196 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 749 496.00 | 427 075.00 | | -1 749 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 633 065.00 | | 424 197.00 | 14 633 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 290 000.00 | | 4 767 262.00 | 290 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 290 000.00 | | 4 767 252.00 | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 633 055.00 | | 424 197.00 | 14 633 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 244 361.00 | 554 927.00 | | 6 244 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 244 361.00 | 554 927.00 | | 6 244 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 298.00 | 195 298.00 | | 195 298.00 |
VB T. V. A. | 362 350.00 | 362 350.00 | | 362 350.00 |
VC Groupe et associés | 1 815 753.00 | | 1 815 753.00 | 1 815 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 349 149.00 | | 1 349 149.00 | 1 349 149.00 |
VI Groupe et associés | 176 750.00 | | 176 750.00 | 176 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 440 000.00 | | | 1 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 791 994.00 | | | 5 791 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 676.00 | 73 676.00 | | 73 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 251 780.00 | 436 027.00 | 1 815 753.00 | 2 251 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 198.00 | 195 298.00 | 1 525 899.00 | 1 721 198.00 |