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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 813 535.00 | | 2 813 535.00 | 2 813 535.00 |
AP Constructions | 11 828 819.00 | 7 817 225.00 | 4 011 594.00 | 11 828 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 473.00 | 52 374.00 | 375 098.00 | 427 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 069 928.00 | 7 869 599.00 | 7 200 328.00 | 15 069 928.00 |
BZ Autres créances | 4 317 455.00 | 12 491.00 | 4 304 964.00 | 4 317 455.00 |
CF Disponibilités | 578 700.00 | | 578 700.00 | 578 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 896 156.00 | 12 491.00 | 4 883 664.00 | 4 896 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 966 084.00 | 7 882 091.00 | 12 083 993.00 | 19 966 084.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 975.00 | 249 975.00 | | 249 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 211.00 | 447 977.00 | | 348 211.00 |
DL TOTAL (I) | 598 186.00 | 697 952.00 | | 598 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 170 978.00 | 11 053 484.00 | | 10 170 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893 380.00 | 259 473.00 | | 893 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 458.00 | 289 669.00 | | 397 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 989.00 | | | 23 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 991.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 016.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 485 806.00 | 11 613 636.00 | | 11 485 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 083 993.00 | 12 311 589.00 | | 12 083 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 243 081.00 | | 1 243 081.00 | 1 243 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 081.00 | | 1 243 081.00 | 1 243 081.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518 390.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 328.00 | 1 604 785.00 | | 1 384 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 117.00 | 1 156 807.00 | | 1 036 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 211.00 | 447 977.00 | | 348 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 058 781.00 | | 11 146.00 | 15 058 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 069 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 069 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 058 681.00 | | 11 146.00 | 15 058 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 351 209.00 | 518 390.00 | | 7 351 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 351 209.00 | 518 390.00 | | 7 351 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 458.00 | 397 458.00 | | 397 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VB T. V. A. | 66 251.00 | 66 251.00 | | 66 251.00 |
VC Groupe et associés | 4 236 687.00 | | 4 236 687.00 | 4 236 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 978.00 | | 170 978.00 | 170 978.00 |
VI Groupe et associés | 893 380.00 | | 893 380.00 | 893 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 872 287.00 | | | 872 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 317 545.00 | 80 768.00 | 4 236 777.00 | 4 317 545.00 |
VW T.V.A. | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 806.00 | 421 448.00 | 1 064 358.00 | 1 485 806.00 |