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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 813 535.00 | | 2 813 535.00 | 2 813 535.00 |
AP Constructions | 11 828 819.00 | 8 769 148.00 | 3 059 671.00 | 11 828 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 473.00 | 137 869.00 | 289 604.00 | 427 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 069 928.00 | 8 907 017.00 | 6 162 910.00 | 15 069 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 160 314.00 | 12 491.00 | 3 147 822.00 | 3 160 314.00 |
CF Disponibilités | 317 501.00 | | 317 501.00 | 317 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 477 815.00 | 12 491.00 | 3 465 324.00 | 3 477 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 547 744.00 | 8 919 509.00 | 9 628 234.00 | 18 547 744.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 975.00 | 249 975.00 | | 249 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 564.00 | 672 433.00 | | 335 564.00 |
DL TOTAL (I) | 585 539.00 | 922 408.00 | | 585 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 340 853.00 | 8 655 506.00 | | 6 340 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 284 685.00 | 2 039 064.00 | | 2 284 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 155.00 | 369 959.00 | | 417 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 703.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 042 695.00 | 11 072 233.00 | | 9 042 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 628 234.00 | 11 994 642.00 | | 9 628 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 232 389.00 | | 1 232 389.00 | 1 232 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 389.00 | | 1 232 389.00 | 1 232 389.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518 708.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 494.00 | 1 665 731.00 | | 1 346 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 929.00 | 993 298.00 | | 1 010 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 564.00 | 672 433.00 | | 335 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 069 928.00 | | | 15 069 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 069 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 069 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 069 828.00 | | | 15 069 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 388 308.00 | 518 708.00 | | 8 388 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 388 308.00 | 518 708.00 | | 8 388 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 155.00 | 417 155.00 | | 417 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 90.00 | |
VB T. V. A. | 70 097.00 | | | 70 097.00 |
VC Groupe et associés | | | 3 077 725.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 588.00 | | 3 077 815.00 | 82 588.00 |