| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 813 535.00 | | 2 813 535.00 | 2 813 535.00 |
AP Constructions | 11 828 819.00 | 7 341 263.00 | 4 487 555.00 | 11 828 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 327.00 | 9 945.00 | 406 381.00 | 416 327.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 058 781.00 | 7 351 209.00 | 7 707 572.00 | 15 058 781.00 |
BZ Autres créances | 4 457 450.00 | 12 491.00 | 4 444 959.00 | 4 457 450.00 |
CF Disponibilités | 159 057.00 | | 159 057.00 | 159 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 616 508.00 | 12 491.00 | 4 604 016.00 | 4 616 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 675 290.00 | 7 363 700.00 | 12 311 589.00 | 19 675 290.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 975.00 | 249 975.00 | | 249 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 977.00 | -1 749 496.00 | | 447 977.00 |
DL TOTAL (I) | 697 952.00 | -1 499 521.00 | | 697 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 053 484.00 | 11 349 149.00 | | 11 053 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 473.00 | 176 750.00 | | 259 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 669.00 | 195 298.00 | | 289 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
EA Autres dettes | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 613 636.00 | 11 721 198.00 | | 11 613 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 311 589.00 | 10 221 676.00 | | 12 311 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 510 003.00 | | 1 510 003.00 | 1 510 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 003.00 | | 1 510 003.00 | 1 510 003.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 640 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 258.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 258.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 519 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 519 517.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 519 259.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 785.00 | 1 446 710.00 | | 1 604 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 807.00 | 3 196 207.00 | | 1 156 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 977.00 | -1 749 496.00 | | 447 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 767 262.00 | | 416 417.00 | 14 767 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 898.00 | 5 058 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 898.00 | 5 058 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 767 252.00 | | 416 327.00 | 14 767 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | 90.00 | 10.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 799 289.00 | 551 919.00 | | 6 799 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 799 289.00 | 551 919.00 | | 6 799 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 669.00 | 289 669.00 | | 289 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VB T. V. A. | 49 938.00 | 49 938.00 | | 49 938.00 |
VC Groupe et associés | 4 393 003.00 | | 4 393 003.00 | 4 393 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 053 484.00 | | 1 053 484.00 | 1 053 484.00 |
VI Groupe et associés | 259 473.00 | | 259 473.00 | 259 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 043.00 | | | 264 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 457 540.00 | 64 446.00 | 4 393 093.00 | 4 457 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 636.00 | 300 678.00 | 1 312 958.00 | 1 613 636.00 |