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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 100.00 | 18 500.00 | 600.00 | 19 100.00 |
AN Terrains | 181 878.00 | | 181 878.00 | 181 878.00 |
AP Constructions | 5 717 896.00 | 4 842 078.00 | 875 819.00 | 5 717 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 914 833.00 | 4 676 328.00 | 238 505.00 | 4 914 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 368 944.00 | 1 324 427.00 | 44 517.00 | 1 368 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 084.00 | | 87 084.00 | 87 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 209 826.00 | 10 861 332.00 | 2 348 494.00 | 13 209 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 487 791.00 | | 2 487 791.00 | 2 487 791.00 |
BZ Autres créances | 218 365.00 | | 218 365.00 | 218 365.00 |
CF Disponibilités | 140 122.00 | | 140 122.00 | 140 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 663.00 | | 14 663.00 | 14 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 860 941.00 | | 2 860 941.00 | 2 860 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 070 767.00 | 10 861 332.00 | 5 209 435.00 | 16 070 767.00 |
CU Autres participations | 919 928.00 | | 919 928.00 | 919 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 927 878.00 | 927 878.00 | | 927 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 892.00 | 80 892.00 | | 80 892.00 |
DG Autres réserves | 197 162.00 | 197 162.00 | | 197 162.00 |
DH Report à nouveau | -626 516.00 | -690 311.00 | | -626 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 958.00 | 63 795.00 | | 66 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 420 550.00 | 3 420 550.00 | | 3 420 550.00 |
DL TOTAL (I) | 4 066 924.00 | 3 999 966.00 | | 4 066 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 219.00 | 161 693.00 | | 138 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 400.00 | | | 158 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 659.00 | 227 376.00 | | 345 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 426.00 | 387 957.00 | | 432 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 501.00 | 30 571.00 | | 20 501.00 |
EA Autres dettes | 35 093.00 | 34 776.00 | | 35 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 511.00 | 854 586.00 | | 1 142 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 209 435.00 | 4 854 551.00 | | 5 209 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 111.00 | 741 878.00 | | 984 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 442 338.00 | | 2 442 338.00 | 2 442 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 442 338.00 | | 2 442 338.00 | 2 442 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 449 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 373 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 069.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 300.00 | 6 957.00 | | 6 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 300.00 | 6 957.00 | | 6 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 300.00 | -6 957.00 | | -6 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 449 517.00 | 2 486 281.00 | | 2 449 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 382 559.00 | 2 422 486.00 | | 2 382 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 958.00 | 63 795.00 | | 66 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 115 261.00 | | 135 291.00 | 13 115 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 726.00 | 13 209 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 850.00 | 19 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 876.00 | 12 270 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 100.00 | | 4 850.00 | 19 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 176 071.00 | | 130 441.00 | 12 176 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920 090.00 | | | 920 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 541 904.00 | 319 428.00 | | 10 541 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 950.00 | 9 550.00 | | 8 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 532 954.00 | 309 878.00 | | 10 532 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 659.00 | 345 659.00 | | 345 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 517.00 | 72 517.00 | | 72 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 127.00 | 104 127.00 | | 104 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 501.00 | 20 501.00 | | 20 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 093.00 | 35 093.00 | | 35 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UX Autres créances clients | 2 487 791.00 | | | 2 487 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 424.00 | | | 424.00 |
VB T. V. A. | 30 942.00 | | | 30 942.00 |
VC Groupe et associés | 122 773.00 | | | 122 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 219.00 | 138 219.00 | | 138 219.00 |
VI Groupe et associés | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 221.00 | | | 64 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 720 982.00 | 2 720 982.00 | | 2 720 982.00 |
VW T.V.A. | 246 842.00 | 246 842.00 | | 246 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 111.00 | 984 111.00 | | 984 111.00 |