| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
AN Terrains | 181 878.00 | | 181 878.00 | 181 878.00 |
AP Constructions | 5 717 896.00 | 5 142 184.00 | 575 712.00 | 5 717 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 624 865.00 | 4 880 416.00 | 744 450.00 | 5 624 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 406 242.00 | 1 304 253.00 | 101 989.00 | 1 406 242.00 |
AX Avances et acomptes | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 876 353.00 | 11 345 952.00 | 2 530 400.00 | 13 876 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 351 876.00 | 20 340.00 | 2 331 536.00 | 2 351 876.00 |
BZ Autres créances | 214 060.00 | | 214 060.00 | 214 060.00 |
CF Disponibilités | 811 289.00 | | 811 289.00 | 811 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 872.00 | | 29 872.00 | 29 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 407 097.00 | 20 340.00 | 3 386 757.00 | 3 407 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 283 450.00 | 11 366 292.00 | 5 917 158.00 | 17 283 450.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 919 928.00 | | 919 928.00 | 919 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 927 878.00 | 927 878.00 | | 927 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 892.00 | 80 892.00 | | 80 892.00 |
DG Autres réserves | 197 162.00 | 197 162.00 | | 197 162.00 |
DH Report à nouveau | -438 067.00 | -559 558.00 | | -438 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 885.00 | 121 491.00 | | 4 885.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 683 727.00 | 3 420 550.00 | | 3 683 727.00 |
DL TOTAL (I) | 4 456 476.00 | 4 188 414.00 | | 4 456 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 017.00 | 153 064.00 | | 486 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 432.00 | 232 150.00 | | 285 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 553.00 | 343 721.00 | | 294 553.00 |
EA Autres dettes | 382 467.00 | 30 676.00 | | 382 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 682.00 | 771 824.00 | | 1 460 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 917 158.00 | 4 960 239.00 | | 5 917 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 550 918.00 | | 2 550 918.00 | 2 550 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 550 918.00 | | 2 550 918.00 | 2 550 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 607 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 567.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 340.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 621 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 210.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 240.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 234.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | 234.00 | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 952.00 | 6 300.00 | | 26 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 952.00 | 6 300.00 | | 26 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 048.00 | -6 066.00 | | 1 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 659 291.00 | 2 720 084.00 | | 2 659 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 654 406.00 | 2 598 593.00 | | 2 654 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 885.00 | 121 491.00 | | 4 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 303 342.00 | | 740 117.00 | 13 303 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 720.00 | 118 386.00 | 13 876 353.00 | 48 720.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 720.00 | 118 386.00 | 12 937 162.00 | 48 720.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 364 152.00 | | 740 117.00 | 12 364 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920 090.00 | | | 920 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 164 364.00 | 360 547.00 | 178 959.00 | 11 164 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 145 264.00 | 360 547.00 | 178 959.00 | 11 145 264.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 432.00 | 285 432.00 | | 285 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 382.00 | 82 382.00 | | 82 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 377.00 | 69 377.00 | | 69 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 467.00 | 382 467.00 | | 382 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UX Autres créances clients | 2 351 876.00 | 2 351 876.00 | | 2 351 876.00 |
VB T. V. A. | 19 253.00 | 19 253.00 | | 19 253.00 |
VC Groupe et associés | 144 077.00 | 144 077.00 | | 144 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 017.00 | 102 005.00 | 384 011.00 | 486 017.00 |
VI Groupe et associés | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 332 679.00 | | | 332 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 851.00 | 19 851.00 | | 19 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 730.00 | 50 730.00 | | 50 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 872.00 | 29 872.00 | | 29 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 595 971.00 | 2 595 971.00 | | 2 595 971.00 |
VW T.V.A. | 122 943.00 | 122 943.00 | | 122 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 682.00 | 1 076 670.00 | 384 011.00 | 1 460 682.00 |