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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
AN Terrains | 582 252.00 | | 582 252.00 | 582 252.00 |
AP Constructions | 6 970 306.00 | 5 544 931.00 | 1 425 375.00 | 6 970 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 827 857.00 | 5 229 616.00 | 598 240.00 | 5 827 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 680 142.00 | 1 390 951.00 | 289 191.00 | 1 680 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 999 447.00 | 12 184 599.00 | 3 814 848.00 | 15 999 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 405 301.00 | | 2 405 301.00 | 2 405 301.00 |
BZ Autres créances | 402 095.00 | | 402 095.00 | 402 095.00 |
CF Disponibilités | 595 301.00 | | 595 301.00 | 595 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 339.00 | | 33 339.00 | 33 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 436 036.00 | | 3 436 036.00 | 3 436 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 435 483.00 | 12 184 599.00 | 7 250 884.00 | 19 435 483.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 919 628.00 | | 919 628.00 | 919 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 927 878.00 | 927 878.00 | | 927 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 892.00 | 80 892.00 | | 80 892.00 |
DG Autres réserves | 197 162.00 | 197 162.00 | | 197 162.00 |
DH Report à nouveau | -316 078.00 | -562 242.00 | | -316 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 158.00 | 246 164.00 | | -33 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 917 216.00 | 4 790 314.00 | | 4 917 216.00 |
DL TOTAL (I) | 5 773 912.00 | 5 680 167.00 | | 5 773 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 655.00 | 748 852.00 | | 856 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 805.00 | 27 305.00 | | 23 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -12 008.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 177.00 | 230 761.00 | | 325 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 715.00 | 324 534.00 | | 237 715.00 |
EA Autres dettes | 33 619.00 | 51 666.00 | | 33 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 972.00 | 1 371 111.00 | | 1 476 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 250 884.00 | 7 051 278.00 | | 7 250 884.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 805.00 | | | 23 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 901 651.00 | | 1 901 651.00 | 1 901 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 901 651.00 | | 1 901 651.00 | 1 901 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -6 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 896 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 312 137.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 999.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 50 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -6 779.00 | | | -6 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 508.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 720.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 788.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947 552.00 | 2 571 866.00 | | 1 947 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 980 710.00 | 2 325 702.00 | | 1 980 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 158.00 | 246 164.00 | | -33 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 661 865.00 | | 337 582.00 | 15 661 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 919 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 999 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 060 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 722 975.00 | | 337 582.00 | 14 722 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 919 790.00 | | | 919 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 872 462.00 | 312 137.00 | | 11 872 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 853 362.00 | 312 137.00 | | 11 853 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 177.00 | 325 177.00 | | 325 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 156.00 | 66 156.00 | | 66 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 191.00 | 58 191.00 | | 58 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 619.00 | 33 619.00 | | 33 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UX Autres créances clients | 2 405 301.00 | 2 405 301.00 | | 2 405 301.00 |
VB T. V. A. | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
VC Groupe et associés | 220 755.00 | 220 755.00 | | 220 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 655.00 | 194 028.00 | 505 449.00 | 856 655.00 |
VI Groupe et associés | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 515.00 | | | 104 515.00 |
VP Divers | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 011.00 | 22 011.00 | | 22 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 815.00 | 163 815.00 | | 163 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 339.00 | 33 339.00 | | 33 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 840 897.00 | 2 840 897.00 | | 2 840 897.00 |
VW T.V.A. | 91 357.00 | 91 357.00 | | 91 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 972.00 | 814 344.00 | 505 449.00 | 1 476 972.00 |