| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
AN Terrains | 582 252.00 | | 582 252.00 | 582 252.00 |
AP Constructions | 6 943 906.00 | 5 390 896.00 | 1 553 010.00 | 6 943 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 737 702.00 | 5 107 691.00 | 630 012.00 | 5 737 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 459 114.00 | 1 354 775.00 | 104 339.00 | 1 459 114.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 661 865.00 | 11 872 462.00 | 3 789 403.00 | 15 661 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 225 163.00 | | 2 225 163.00 | 2 225 163.00 |
BZ Autres créances | 283 666.00 | | 283 666.00 | 283 666.00 |
CF Disponibilités | 712 285.00 | | 712 285.00 | 712 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 761.00 | | 40 761.00 | 40 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 261 875.00 | | 3 261 875.00 | 3 261 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 923 740.00 | 11 872 462.00 | 7 051 278.00 | 18 923 740.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 919 628.00 | | 919 628.00 | 919 628.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 927 878.00 | 927 878.00 | | 927 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 892.00 | 80 892.00 | | 80 892.00 |
DG Autres réserves | 197 162.00 | 197 162.00 | | 197 162.00 |
DH Report à nouveau | -562 242.00 | -433 183.00 | | -562 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 164.00 | -129 060.00 | | 246 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 790 314.00 | 4 406 885.00 | | 4 790 314.00 |
DL TOTAL (I) | 5 680 167.00 | 5 050 574.00 | | 5 680 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 852.00 | 794 355.00 | | 748 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 305.00 | 38 673.00 | | 27 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -12 008.00 | | | -12 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 761.00 | 266 523.00 | | 230 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 534.00 | 313 642.00 | | 324 534.00 |
EA Autres dettes | 51 666.00 | 32 618.00 | | 51 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 111.00 | 1 445 812.00 | | 1 371 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 051 278.00 | 6 496 386.00 | | 7 051 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 333.00 | 1 076 670.00 | | 776 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 305.00 | | | 27 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 474 950.00 | | 2 474 950.00 | 2 474 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 474 950.00 | | 2 474 950.00 | 2 474 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 513 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 317 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 917.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 53 911.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 4 341.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 508.00 | 4 341.00 | | 4 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 180.00 | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 180.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 788.00 | 4 161.00 | | 3 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 571 866.00 | 2 268 440.00 | | 2 571 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 325 702.00 | 2 397 499.00 | | 2 325 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 164.00 | -129 060.00 | | 246 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 085 459.00 | | 1 817 859.00 | 15 085 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 919 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 241 453.00 | 15 661 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 241 453.00 | 14 722 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 146 269.00 | | 1 818 159.00 | 14 146 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920 090.00 | | -300.00 | 920 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 623 395.00 | 249 067.00 | | 11 623 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 604 295.00 | 249 067.00 | | 11 604 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 259.00 | 19 259.00 | | 19 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 761.00 | 230 761.00 | | 230 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 597.00 | 99 597.00 | | 99 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 686.00 | 52 686.00 | | 52 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 666.00 | 51 666.00 | | 51 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UX Autres créances clients | 2 225 163.00 | 2 225 163.00 | | 2 225 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
VB T. V. A. | 43 701.00 | 43 701.00 | | 43 701.00 |
VC Groupe et associés | 170 251.00 | 170 251.00 | | 170 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 852.00 | 143 038.00 | 438 974.00 | 748 852.00 |
VI Groupe et associés | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 503.00 | | | 43 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VP Divers | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 878.00 | 21 878.00 | | 21 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 137.00 | 53 137.00 | | 53 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 761.00 | 40 761.00 | | 40 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 549 753.00 | 2 549 753.00 | | 2 549 753.00 |
VW T.V.A. | 150 373.00 | 150 373.00 | | 150 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 119.00 | 777 305.00 | 438 974.00 | 1 383 119.00 |