| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
AN Terrains | 181 878.00 | | 181 878.00 | 181 878.00 |
AP Constructions | 5 717 896.00 | 4 995 738.00 | 722 159.00 | 5 717 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 040 434.00 | 4 809 286.00 | 231 147.00 | 5 040 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 368 944.00 | 1 340 240.00 | 28 703.00 | 1 368 944.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 303 342.00 | 11 164 364.00 | 2 138 978.00 | 13 303 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 341 553.00 | | 2 341 553.00 | 2 341 553.00 |
BZ Autres créances | 210 612.00 | | 210 612.00 | 210 612.00 |
CF Disponibilités | 232 048.00 | | 232 048.00 | 232 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 048.00 | | 37 048.00 | 37 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 821 261.00 | | 2 821 261.00 | 2 821 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 124 603.00 | 11 164 364.00 | 4 960 239.00 | 16 124 603.00 |
CU Autres participations | 919 928.00 | | 919 928.00 | 919 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 927 878.00 | 927 878.00 | | 927 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 892.00 | 80 892.00 | | 80 892.00 |
DG Autres réserves | 197 162.00 | 197 162.00 | | 197 162.00 |
DH Report à nouveau | -559 558.00 | -626 516.00 | | -559 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 491.00 | 66 958.00 | | 121 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 420 550.00 | 3 420 550.00 | | 3 420 550.00 |
DL TOTAL (I) | 4 188 414.00 | 4 066 924.00 | | 4 188 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 064.00 | 138 219.00 | | 153 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 158 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 150.00 | 345 659.00 | | 232 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 721.00 | 432 426.00 | | 343 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 501.00 | | |
EA Autres dettes | 30 676.00 | 35 093.00 | | 30 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 824.00 | 1 142 511.00 | | 771 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 960 239.00 | 5 209 435.00 | | 4 960 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 061.00 | 984 111.00 | | 666 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 674 272.00 | | 2 674 272.00 | 2 674 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 674 272.00 | | 2 674 272.00 | 2 674 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 709 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 032.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 588 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 730.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234.00 | | | 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 066.00 | -6 300.00 | | -6 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 720 084.00 | 2 449 517.00 | | 2 720 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 598 593.00 | 2 382 559.00 | | 2 598 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 491.00 | 66 958.00 | | 121 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 209 826.00 | | 180 600.00 | 13 209 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 084.00 | 13 303 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 084.00 | 12 364 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 270 636.00 | | 180 600.00 | 12 270 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920 090.00 | | | 920 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 861 332.00 | 303 032.00 | | 10 861 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 500.00 | 600.00 | | 18 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 842 832.00 | 302 432.00 | | 10 842 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 150.00 | 232 150.00 | | 232 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 839.00 | 70 839.00 | | 70 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 004.00 | 68 004.00 | | 68 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 676.00 | 30 676.00 | | 30 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UX Autres créances clients | 2 341 553.00 | | | 2 341 553.00 |
VB T. V. A. | 31 877.00 | | | 31 877.00 |
VC Groupe et associés | 120 837.00 | | | 120 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 064.00 | 47 300.00 | 105 764.00 | 153 064.00 |
VI Groupe et associés | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 722.00 | | | 21 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 480.00 | 32 480.00 | | 32 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 898.00 | | | 57 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 048.00 | | | 37 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 589 375.00 | 2 589 375.00 | | 2 589 375.00 |
VW T.V.A. | 172 398.00 | 172 398.00 | | 172 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 824.00 | 666 061.00 | 105 764.00 | 771 824.00 |