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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 647.00 | 10 674.00 | 973.00 | 11 647.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 512.00 | 58 157.00 | 17 355.00 | 75 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 945.00 | 55 098.00 | 10 847.00 | 65 945.00 |
BF Prêts | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 811.00 | 123 928.00 | 45 884.00 | 169 811.00 |
BP En cours de production de services | 30 260.00 | | 30 260.00 | 30 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 314.00 | 1 975.00 | 54 339.00 | 56 314.00 |
BZ Autres créances | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 430.00 | | 100 430.00 | 100 430.00 |
CF Disponibilités | 121 056.00 | | 121 056.00 | 121 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 255.00 | 1 975.00 | 317 280.00 | 319 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 066.00 | 125 903.00 | 363 164.00 | 489 066.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 229 524.00 | | | 229 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 309.00 | | | 30 309.00 |
DL TOTAL (I) | 268 083.00 | | | 268 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 470.00 | | | 82 470.00 |
EA Autres dettes | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 080.00 | | | 95 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 164.00 | | | 363 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 080.00 | | | 95 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 925.00 | | 581 925.00 | 581 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 925.00 | | 581 925.00 | 581 925.00 |
FM Production stockée | | | 30 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 048.00 | |
GE Autres charges | | | 1 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 236.00 | | | 236.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 274.00 | | | 18 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 598.00 | | | 20 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 974.00 | | | 20 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 324.00 | | | 635 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 015.00 | | | 605 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 309.00 | | | 30 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 077.00 | | | 43 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 620.00 | | 19 524.00 | 169 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 283.00 | 169 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 283.00 | 141 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 647.00 | | | 21 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 215.00 | | 19 524.00 | 135 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 163.00 | 11 048.00 | 13 283.00 | 126 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 041.00 | 1 633.00 | | 9 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 122.00 | 9 415.00 | 13 283.00 | 117 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 379.00 | | 11 379.00 | 11 379.00 |
6T Sur comptes clients | 11 194.00 | | 9 219.00 | 11 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 194.00 | | 9 219.00 | 11 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 573.00 | | 20 598.00 | 22 573.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 654.00 | 45 654.00 | | 45 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
UP Prêts | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
UX Autres créances clients | 56 314.00 | | | 56 314.00 |
VB T. V. A. | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 017.00 | 67 509.00 | 4 508.00 | 72 017.00 |
VW T.V.A. | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 080.00 | 95 080.00 | | 95 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
ST Autres comptes | 174 505.00 | | | 174 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 088.00 | | | 30 088.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 094.00 | | | 115 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 990.00 | | | 27 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 276.00 | | | 219 276.00 |