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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 114.00 | 75 805.00 | 11 309.00 | 87 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 969.00 | 57 181.00 | 7 788.00 | 64 969.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 877.00 | 144 033.00 | 33 844.00 | 177 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
BP En cours de production de services | 58 919.00 | | 58 919.00 | 58 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 050.00 | 1 975.00 | 137 075.00 | 139 050.00 |
BZ Autres créances | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
CF Disponibilités | 209 489.00 | | 209 489.00 | 209 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 472 339.00 | 1 975.00 | 470 364.00 | 472 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 216.00 | 146 008.00 | 504 208.00 | 650 216.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 288 009.00 | 279 020.00 | | 288 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 650.00 | 8 989.00 | | 3 650.00 |
DL TOTAL (I) | 299 909.00 | 296 259.00 | | 299 909.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | 382.00 | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 713.00 | 12 190.00 | | 23 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 063.00 | 85 587.00 | | 89 063.00 |
EA Autres dettes | 19 110.00 | 43 366.00 | | 19 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 299.00 | 141 525.00 | | 204 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 208.00 | 439 283.00 | | 504 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 299.00 | 141 525.00 | | 132 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 296.00 | | 770 296.00 | 770 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 296.00 | | 770 296.00 | 770 296.00 |
FM Production stockée | | | -25 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 948.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 236.00 | |
GE Autres charges | | | 2 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 186.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 948.00 | 1 928.00 | | 1 948.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 477.00 | 46 487.00 | | 25 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 16.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 501.00 | 16.00 | | 1 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 762.00 | 652.00 | | 11 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 762.00 | 2 152.00 | | 11 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 260.00 | -2 137.00 | | -10 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 644.00 | 818.00 | | 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 518.00 | 766 863.00 | | 759 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 867.00 | 757 874.00 | | 755 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 650.00 | 8 989.00 | | 3 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 874.00 | 64 685.00 | | 65 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 881.00 | | 12 996.00 | 164 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 047.00 | | | 21 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 087.00 | | 12 996.00 | 139 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 797.00 | 7 236.00 | | 136 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 750.00 | 7 236.00 | | 125 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 475.00 | | 1 500.00 | 3 475.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 713.00 | 23 713.00 | | 23 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 184.00 | 34 184.00 | | 34 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
UX Autres créances clients | 122 609.00 | 122 609.00 | | 122 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
VB T. V. A. | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VI Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VP Divers | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 470.00 | 149 470.00 | | 149 470.00 |
VW T.V.A. | 42 018.00 | 42 018.00 | | 42 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 299.00 | 132 299.00 | | 132 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 788.00 | 16 501.00 | | 1 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 800.00 | 5 853.00 | | 4 800.00 |
ST Autres comptes | 204 694.00 | 194 777.00 | | 204 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 097.00 | 25 889.00 | | 16 097.00 |
YT Sous‐traitance | 8 073.00 | 15 812.00 | | 8 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 058.00 | 1 866.00 | | 1 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 846.00 | 18 367.00 | | 2 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 164.00 | 164 995.00 | | 154 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 806.00 | 26 525.00 | | 28 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 663.00 | 242 331.00 | | 233 663.00 |