| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 174.00 | 11 465.00 | 3 709.00 | 15 174.00 |
AH Fonds commercial | 114 300.00 | | 114 300.00 | 114 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 988.00 | 39 626.00 | 14 362.00 | 53 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 506.00 | 64 682.00 | 22 824.00 | 87 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 715.00 | 115 773.00 | 159 942.00 | 275 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 376.00 | | 115 376.00 | 115 376.00 |
BZ Autres créances | 14 048.00 | | 14 048.00 | 14 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
CF Disponibilités | 181 043.00 | | 181 043.00 | 181 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 529.00 | | 367 529.00 | 367 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 244.00 | 115 773.00 | 527 471.00 | 643 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 291 659.00 | 288 009.00 | | 291 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 299.00 | 3 650.00 | | 16 299.00 |
DL TOTAL (I) | 316 207.00 | 299 909.00 | | 316 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 169.00 | 72 000.00 | | 60 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 413.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 954.00 | 23 713.00 | | 29 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 896.00 | 89 063.00 | | 95 896.00 |
EA Autres dettes | 25 216.00 | 19 110.00 | | 25 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 263.00 | 204 299.00 | | 211 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 471.00 | 504 208.00 | | 527 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 094.00 | 132 299.00 | | 151 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 947 176.00 | | 947 176.00 | 947 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 176.00 | | 947 176.00 | 947 176.00 |
FM Production stockée | | | -58 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 011.00 | |
GE Autres charges | | | 5 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 426.00 | 1 948.00 | | 2 426.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 235.00 | 25 477.00 | | 42 235.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 1.00 | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 975.00 | 1 500.00 | | 1 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 075.00 | 1 501.00 | | 2 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 730.00 | 11 762.00 | | 22 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 730.00 | 11 762.00 | | 22 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 655.00 | -10 260.00 | | -20 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 353.00 | 644.00 | | 3 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 625.00 | 759 518.00 | | 898 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 326.00 | 755 867.00 | | 882 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 299.00 | 3 650.00 | | 16 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 038.00 | 65 874.00 | | 100 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 877.00 | | 138 109.00 | 177 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 271.00 | 275 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 271.00 | 141 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 047.00 | | 108 427.00 | 21 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 083.00 | | 29 682.00 | 152 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 033.00 | 12 011.00 | 40 271.00 | 144 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 047.00 | 418.00 | | 11 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 986.00 | 11 593.00 | 40 271.00 | 132 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 975.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 954.00 | 29 954.00 | | 29 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 984.00 | 49 984.00 | | 49 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
UX Autres créances clients | 115 376.00 | 115 376.00 | | 115 376.00 |
VB T. V. A. | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VP Divers | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 848.00 | 132 848.00 | | 132 848.00 |
VW T.V.A. | 27 689.00 | 27 689.00 | | 27 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 094.00 | 151 094.00 | | 151 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 076.00 | 1 788.00 | | 17 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 851.00 | 4 800.00 | | 5 851.00 |
ST Autres comptes | 230 107.00 | 204 694.00 | | 230 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 047.00 | 16 097.00 | | 19 047.00 |
YT Sous‐traitance | 72 847.00 | 8 073.00 | | 72 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 085.00 | 1 058.00 | | 1 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 161.00 | 2 846.00 | | 18 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 663.00 | 154 164.00 | | 197 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 060.00 | 28 806.00 | | 46 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 852.00 | 233 663.00 | | 327 852.00 |