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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 968.00 | 64 068.00 | 10 900.00 | 74 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 064.00 | 49 458.00 | 10 606.00 | 60 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 126.00 | 124 573.00 | 36 553.00 | 161 126.00 |
BP En cours de production de services | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 955.00 | 1 975.00 | 97 980.00 | 99 955.00 |
BZ Autres créances | 14 961.00 | | 14 961.00 | 14 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 127 509.00 | | 127 509.00 | 127 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 425.00 | 1 975.00 | 367 450.00 | 369 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 552.00 | 126 548.00 | 404 003.00 | 530 552.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 259 834.00 | | | 259 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
DL TOTAL (I) | 278 072.00 | | | 278 072.00 |
DQ Provisions pour charges | 500.00 | | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 145.00 | | | 102 145.00 |
EA Autres dettes | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 431.00 | | | 125 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 003.00 | | | 404 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 431.00 | | | 125 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 566.00 | | 640 566.00 | 640 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 566.00 | | 640 566.00 | 640 566.00 |
FM Production stockée | | | 46 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 969.00 | |
GE Autres charges | | | 2 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 863.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 801.00 | | | 24 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 777.00 | | | 16 777.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 277.00 | | | 17 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 232.00 | | | -17 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 955.00 | | | 695 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 967.00 | | | 685 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 086.00 | | | 49 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 811.00 | | 3 298.00 | 169 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 723.00 | 161 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 723.00 | 135 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 647.00 | | | 21 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 457.00 | | 3 298.00 | 141 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 928.00 | 10 969.00 | 10 323.00 | 123 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 674.00 | 973.00 | 600.00 | 10 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 254.00 | 9 995.00 | 9 723.00 | 113 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 975.00 | 500.00 | | 1 975.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 262.00 | 29 262.00 | | 29 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 218.00 | 47 218.00 | | 47 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
UX Autres créances clients | 99 955.00 | | | 99 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | | | 343.00 |
VB T. V. A. | 806.00 | | | 806.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 764.00 | 114 916.00 | 2 847.00 | 117 764.00 |
VW T.V.A. | 24 198.00 | 24 198.00 | | 24 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 431.00 | 125 431.00 | | 125 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
ST Autres comptes | 175 688.00 | | | 175 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 979.00 | | | 29 979.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 915.00 | | | 61 915.00 |
YT Sous‐traitance | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 625.00 | | | 127 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 701.00 | | | 28 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 586.00 | | | 218 586.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |