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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 968.00 | 69 016.00 | 5 952.00 | 74 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 064.00 | 52 796.00 | 7 267.00 | 60 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 126.00 | 132 860.00 | 28 266.00 | 161 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BP En cours de production de services | 116 231.00 | | 116 231.00 | 116 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 787.00 | 1 975.00 | 131 812.00 | 133 787.00 |
BZ Autres créances | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 65 830.00 | | 65 830.00 | 65 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 283.00 | 1 975.00 | 388 308.00 | 390 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 410.00 | 134 835.00 | 416 575.00 | 551 410.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 269 822.00 | | | 269 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
DL TOTAL (I) | 287 271.00 | | | 287 271.00 |
DQ Provisions pour charges | 600.00 | | | 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 600.00 | | | 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 953.00 | | | 44 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 853.00 | | | 72 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 704.00 | | | 128 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 575.00 | | | 416 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 754.00 | | | 83 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 530.00 | | 630 530.00 | 630 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 530.00 | | 630 530.00 | 630 530.00 |
FM Production stockée | | | 39 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 286.00 | |
GE Autres charges | | | 3 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 548.00 | | | 43 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 524.00 | | | 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 474.00 | | | 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 793.00 | | | 673 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 594.00 | | | 664 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 122.00 | | | 53 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 126.00 | | | 161 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 047.00 | | | 21 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 032.00 | | | 135 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 573.00 | 8 286.00 | | 124 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 526.00 | 8 286.00 | | 113 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500.00 | 600.00 | 500.00 | 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 475.00 | 600.00 | 500.00 | 2 475.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -4.00 | | -4.00 | -4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 595.00 | 29 595.00 | | 29 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
UX Autres créances clients | 88 838.00 | 88 838.00 | | 88 838.00 |
VB T. V. A. | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 697.00 | 105 850.00 | 2 847.00 | 108 697.00 |
VW T.V.A. | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 751.00 | 83 754.00 | -4.00 | 83 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
ST Autres comptes | 177 468.00 | | | 177 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
YT Sous‐traitance | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 505.00 | | | 19 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 384.00 | | | 130 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 457.00 | | | 25 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 810.00 | | | 204 810.00 |