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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 103.00 | 247.00 | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 477.00 | 52 451.00 | 1 025.00 | 53 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 256.00 | 45 147.00 | 50 108.00 | 95 256.00 |
BF Prêts | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 246.00 | 99 702.00 | 66 545.00 | 166 246.00 |
BN En cours de production de biens | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
BT Marchandises | 34 660.00 | | 34 660.00 | 34 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 950.00 | | 166 950.00 | 166 950.00 |
BZ Autres créances | 30 344.00 | | 30 344.00 | 30 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 869.00 | | 540 869.00 | 540 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 115.00 | 99 702.00 | 607 413.00 | 707 115.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 290 591.00 | 285 412.00 | | 290 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 350.00 | 5 178.00 | | 5 350.00 |
DL TOTAL (I) | 304 740.00 | 299 391.00 | | 304 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 377.00 | 104 007.00 | | 104 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 374.00 | 298.00 | | 24 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 280.00 | 141 842.00 | | 125 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 500.00 | 61 296.00 | | 48 500.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 673.00 | 307 586.00 | | 302 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 413.00 | 606 976.00 | | 607 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
FG Production vendue services | 959 701.00 | | 959 701.00 | 959 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 835.00 | | 959 835.00 | 959 835.00 |
FM Production stockée | | | 192 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 042.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 531.00 | 136.00 | | 3 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 531.00 | 136.00 | | 39 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 084.00 | 316.00 | | 1 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 066.00 | | | 31 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 150.00 | 316.00 | | 32 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 381.00 | -180.00 | | 7 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 027.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 807.00 | 1 169 826.00 | | 1 194 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 457.00 | 1 164 648.00 | | 1 189 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 350.00 | 5 178.00 | | 5 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 735.00 | 10 305.00 | | 10 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 374.00 | 24 374.00 | | 24 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 280.00 | 125 280.00 | | 125 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 809.00 | 197 481.00 | 2 328.00 | 199 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 673.00 | 293 015.00 | 9 659.00 | 302 673.00 |