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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | -11.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 162.00 | 52 175.00 | 13 987.00 | 66 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 669.00 | 16 343.00 | 9 327.00 | 25 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 297.00 | 70 867.00 | 37 429.00 | 108 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 560.00 | | 33 560.00 | 33 560.00 |
BN En cours de production de biens | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 030.00 | | 259 030.00 | 259 030.00 |
BZ Autres créances | 25 219.00 | | 25 219.00 | 25 219.00 |
CF Disponibilités | 145 765.00 | | 145 765.00 | 145 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 739.00 | | 730 739.00 | 730 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 036.00 | 70 867.00 | 768 169.00 | 839 036.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 498.00 | 800.00 | | 1 498.00 |
DH Report à nouveau | 85 095.00 | 96 825.00 | | 85 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 567.00 | 13 968.00 | | 24 567.00 |
DL TOTAL (I) | 361 161.00 | 361 593.00 | | 361 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 834.00 | 32 347.00 | | 168 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 864.00 | 41.00 | | 1 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 342.00 | 158 928.00 | | 148 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 254.00 | 81 915.00 | | 50 254.00 |
EA Autres dettes | 2 713.00 | 17 256.00 | | 2 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 008.00 | 290 486.00 | | 407 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 169.00 | 652 080.00 | | 768 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 024 524.00 | | 1 024 524.00 | 1 024 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 524.00 | | 1 024 524.00 | 1 024 524.00 |
FM Production stockée | | | 103 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 641.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 973.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 37 000.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | 45 973.00 | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 944.00 | 733.00 | | 3 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28.00 | 30 630.00 | | 28.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 972.00 | 31 438.00 | | 3 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 305.00 | 14 535.00 | | -3 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 779.00 | 4 161.00 | | 9 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 738.00 | 1 761 573.00 | | 1 145 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 171.00 | 1 747 604.00 | | 1 121 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 567.00 | 13 968.00 | | 24 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 408.00 | 39 774.00 | | 32 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 342.00 | 148 342.00 | | 148 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 254.00 | 50 254.00 | | 50 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 834.00 | 18 834.00 | 150 000.00 | 168 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 024.00 | 287 024.00 | | 287 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 304.00 | 287 024.00 | 1 280.00 | 288 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 008.00 | 222 008.00 | 150 000.00 | 372 008.00 |