| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 779.00 | 57 761.00 | 12 018.00 | 69 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 170.00 | 20 992.00 | 30 179.00 | 51 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 615.00 | 81 103.00 | 64 512.00 | 145 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 670.00 | | 40 670.00 | 40 670.00 |
BN En cours de production de biens | 149 700.00 | | 149 700.00 | 149 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 780.00 | | 385 780.00 | 385 780.00 |
BZ Autres créances | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 57 010.00 | | 57 010.00 | 57 010.00 |
CF Disponibilités | 243 535.00 | | 243 535.00 | 243 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 518.00 | | 890 518.00 | 890 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 133.00 | 81 103.00 | 955 031.00 | 1 036 133.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 1 498.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 161.00 | 85 095.00 | | 61 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 735.00 | 24 567.00 | | 49 735.00 |
DL TOTAL (I) | 385 895.00 | 361 161.00 | | 385 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 691.00 | 168 834.00 | | 152 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 763.00 | 1 864.00 | | 10 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 911.00 | 35 000.00 | | 3 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 572.00 | 148 342.00 | | 218 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 619.00 | 50 254.00 | | 125 619.00 |
EA Autres dettes | 57 579.00 | 2 713.00 | | 57 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 136.00 | 407 008.00 | | 569 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 031.00 | 768 169.00 | | 955 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 037 423.00 | | 2 037 423.00 | 2 037 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 037 423.00 | | 2 037 423.00 | 2 037 423.00 |
FM Production stockée | | | -99 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 942 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 284.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 667.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 849.00 | 667.00 | | 3 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 613.00 | 3 944.00 | | 2 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 613.00 | 3 972.00 | | 2 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 236.00 | -3 305.00 | | 1 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 431.00 | 9 779.00 | | 14 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 946 803.00 | 1 145 738.00 | | 1 946 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 897 068.00 | 1 121 171.00 | | 1 897 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 735.00 | 24 567.00 | | 49 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 783.00 | 32 408.00 | | 44 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 867.00 | 10 284.00 | 104.00 | 70 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 517.00 | 10 284.00 | 104.00 | 68 517.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 763.00 | 1 863.00 | | 10 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 572.00 | 207 497.00 | | 218 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 619.00 | 50 056.00 | | 125 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 579.00 | 36 513.00 | | 57 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 480.00 | | 1 280.00 | 9 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 691.00 | 38 445.00 | 150 000.00 | 152 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447 253.00 | 447 253.00 | | 447 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 733.00 | 447 253.00 | 1 280.00 | 456 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 224.00 | 334 374.00 | 150 000.00 | 565 224.00 |