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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 784.00 | 50 246.00 | 15 538.00 | 65 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 631.00 | 30 090.00 | 39 541.00 | 69 631.00 |
BF Prêts | -148.00 | | -148.00 | -148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 733.00 | 82 687.00 | 69 046.00 | 151 733.00 |
BN En cours de production de biens | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BT Marchandises | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 952.00 | | 220 952.00 | 220 952.00 |
BZ Autres créances | 38 419.00 | | 38 419.00 | 38 419.00 |
CF Disponibilités | 211 735.00 | | 211 735.00 | 211 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 907.00 | | 566 907.00 | 566 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 640.00 | 82 687.00 | 635 953.00 | 718 640.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 302 727.00 | 294 740.00 | | 302 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 098.00 | 7 987.00 | | 36 098.00 |
DL TOTAL (I) | 347 625.00 | 311 527.00 | | 347 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 832.00 | 49 497.00 | | 34 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 166.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 921.00 | 148 933.00 | | 175 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 863.00 | 68 128.00 | | 58 863.00 |
EA Autres dettes | 18 611.00 | 142.00 | | 18 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 328.00 | 266 865.00 | | 288 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 953.00 | 578 392.00 | | 635 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
FG Production vendue services | 1 496 772.00 | | 1 496 772.00 | 1 496 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 166.00 | | 1 497 166.00 | 1 497 166.00 |
FM Production stockée | | | -150 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 287.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 8 650.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 8 650.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 769.00 | 89.00 | | 5 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 769.00 | 89.00 | | 5 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 769.00 | 8 561.00 | | -3 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 997.00 | -2 213.00 | | -1 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 554.00 | 1 482 954.00 | | 1 353 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 456.00 | 1 474 967.00 | | 1 317 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 098.00 | 7 987.00 | | 36 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 982.00 | 20 935.00 | | 20 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 921.00 | 175 921.00 | | 175 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 611.00 | 18 611.00 | | 18 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 832.00 | 18 724.00 | 16 108.00 | 34 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 862.00 | 58 862.00 | | 58 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 554.00 | 260 275.00 | 1 280.00 | 261 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 328.00 | 272 220.00 | 16 108.00 | 288 328.00 |