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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 162.00 | 46 922.00 | 19 239.00 | 66 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 231.00 | 10 286.00 | 14 945.00 | 25 231.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 859.00 | 59 558.00 | 48 300.00 | 107 859.00 |
BN En cours de production de biens | 145 900.00 | | 145 900.00 | 145 900.00 |
BT Marchandises | 30 690.00 | | 30 690.00 | 30 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 614.00 | | 314 614.00 | 314 614.00 |
BZ Autres créances | 44 934.00 | | 44 934.00 | 44 934.00 |
CF Disponibilités | 59 123.00 | | 59 123.00 | 59 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 779.00 | | 603 779.00 | 603 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 638.00 | 59 558.00 | 652 080.00 | 711 638.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 8 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 96 825.00 | 302 727.00 | | 96 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 968.00 | 36 098.00 | | 13 968.00 |
DL TOTAL (I) | 361 593.00 | 347 625.00 | | 361 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 347.00 | 34 832.00 | | 32 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 102.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 928.00 | 175 921.00 | | 158 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 915.00 | 58 863.00 | | 81 915.00 |
EA Autres dettes | 17 256.00 | 18 611.00 | | 17 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 486.00 | 288 328.00 | | 290 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 080.00 | 635 953.00 | | 652 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
FG Production vendue services | 1 617 361.00 | | 1 617 361.00 | 1 617 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 617 708.00 | | 1 617 708.00 | 1 617 708.00 |
FM Production stockée | | | 80 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 255.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 973.00 | 2 000.00 | | 8 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 973.00 | 2 000.00 | | 45 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 733.00 | 5 769.00 | | 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 630.00 | | | 30 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 438.00 | 5 769.00 | | 31 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 535.00 | -3 769.00 | | 14 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 161.00 | -1 997.00 | | 4 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 573.00 | 1 353 554.00 | | 1 761 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 604.00 | 1 317 456.00 | | 1 747 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 968.00 | 36 098.00 | | 13 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 774.00 | 20 982.00 | | 39 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 687.00 | 11 329.00 | 34 458.00 | 82 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 337.00 | 11 329.00 | 34 458.00 | 80 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 928.00 | 158 928.00 | | 158 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 915.00 | 81 915.00 | | 81 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 347.00 | 26 283.00 | 6 064.00 | 32 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362 329.00 | 362 329.00 | | 362 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 609.00 | 362 329.00 | 1 280.00 | 363 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 486.00 | 284 422.00 | 6 064.00 | 290 486.00 |