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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 156 850.00 | 253 348.00 | 9 903 502.00 | 10 156 850.00 |
AB Frais d’établissement | 784 675.00 | 226 379.00 | 558 297.00 | 784 675.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 663 285.00 | 303 178.00 | 360 106.00 | 663 285.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 320.00 | 106 493.00 | 60 827.00 | 167 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 298 110.00 | 352 585.00 | 945 524.00 | 1 298 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
AX Avances et acomptes | 33 371.00 | | 33 371.00 | 33 371.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 462 864.00 | | 462 864.00 | 462 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 324 398.00 | 988 636.00 | 14 335 762.00 | 15 324 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 594 185.00 | | 594 185.00 | 594 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 842 599.00 | 246 952.00 | 9 595 647.00 | 9 842 599.00 |
BZ Autres créances | 1 758 627.00 | | 1 758 627.00 | 1 758 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 389 020.00 | | 1 389 020.00 | 1 389 020.00 |
CF Disponibilités | 1 380 074.00 | | 1 380 074.00 | 1 380 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930 081.00 | | 930 081.00 | 930 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 905 252.00 | 246 952.00 | 15 658 301.00 | 15 905 252.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 230 288.00 | 1 235 587.00 | 29 994 700.00 | 31 230 288.00 |
CU Autres participations | 11 894 575.00 | | 11 894 575.00 | 11 894 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 714 129.00 | 580 555.00 | | 714 129.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 410 174.00 | 4 857 028.00 | | 10 410 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 412.00 | 57 881.00 | | 71 412.00 |
DG Autres réserves | 115 809.00 | 115 809.00 | | 115 809.00 |
DH Report à nouveau | 1 016 195.00 | 1 253 292.00 | | 1 016 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 745.00 | 280 032.00 | | 706 745.00 |
DK Provisions réglementées | 190 635.00 | 136 629.00 | | 190 635.00 |
DL TOTAL (I) | 13 225 099.00 | 7 281 226.00 | | 13 225 099.00 |
DP Provisions pour risques | 638.00 | 2 309.00 | | 638.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 638.00 | 11 309.00 | | 638.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 456.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 398 522.00 | 2 569 465.00 | | 5 398 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 912.00 | 53 547.00 | | 150 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 112 454.00 | 6 152 924.00 | | 6 112 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 471 494.00 | 1 153 378.00 | | 1 471 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 669 328.00 | 1 536 648.00 | | 1 669 328.00 |
EA Autres dettes | 1 650 905.00 | 14 078.00 | | 1 650 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315 349.00 | 308 445.00 | | 315 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 768 964.00 | 11 789 941.00 | | 16 768 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 994 700.00 | 19 082 476.00 | | 29 994 700.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 163 388.00 | 695 230.00 | | 1 163 388.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 813 168.00 | 333 751.00 | | 813 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 254 565.00 | | 2 254 565.00 | 2 254 565.00 |
FG Production vendue services | 42 204 911.00 | | 42 204 911.00 | 42 204 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 459 476.00 | | 44 459 476.00 | 44 459 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 740 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 538 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -280 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 522 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 378 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 924 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 140 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 213 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 073.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 769.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 309.00 | |
GN Différences positives de change | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 523.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 512.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 811.00 | 81 063.00 | | 30 811.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 798.00 | 70 944.00 | | 20 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 609.00 | 152 008.00 | | 51 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 532.00 | 616 346.00 | | 28 532.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 804.00 | 132 714.00 | | 74 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 336.00 | 749 060.00 | | 103 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 727.00 | -597 053.00 | | -51 727.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 54 399.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -134 786.00 | 51 256.00 | | -134 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 972 393.00 | 32 348 270.00 | | 44 972 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 265 649.00 | 32 068 239.00 | | 44 265 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 745.00 | 280 032.00 | | 706 745.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 1 086 776.00 | 688 301.00 | | 1 086 776.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -193 071.00 | | |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 163 388.00 | 695 230.00 | | 1 163 388.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -76 610.00 | | | -76 610.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 163 388.00 | 695 230.00 | | 1 163 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 044 142.00 | | 7 439 273.00 | 8 044 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 431 383.00 | | 353 292.00 | 431 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 366 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 017.00 | 15 324 398.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 784 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 666 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 017.00 | 1 506 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 505.00 | | 204 280.00 | 462 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 564.00 | | 624 622.00 | 1 040 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 109 689.00 | | 6 257 079.00 | 6 109 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 090.00 | 418 546.00 | | 570 090.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 193.00 | 122 186.00 | 1.00 | 104 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 931.00 | 108 247.00 | | 194 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 966.00 | 188 113.00 | | 270 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 136 629.00 | 74 804.00 | 20 798.00 | 136 629.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 309.00 | 638.00 | 11 309.00 | 11 309.00 |
6T Sur comptes clients | 348 380.00 | 145 020.00 | 246 449.00 | 348 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 380.00 | 145 020.00 | 246 449.00 | 348 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496 318.00 | 220 462.00 | 278 556.00 | 496 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 020.00 | 255 449.00 | |
UG ‐ Financières | | 638.00 | 2 309.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 804.00 | 20 798.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 250.00 | 52 250.00 | | 52 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 112 454.00 | 6 112 454.00 | | 6 112 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394 713.00 | 394 713.00 | | 394 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594 290.00 | 594 290.00 | | 594 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 669 328.00 | 1 669 328.00 | | 1 669 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 650 905.00 | 1 650 905.00 | | 1 650 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315 349.00 | 315 349.00 | | 315 349.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 462 864.00 | | | 462 864.00 |
UX Autres créances clients | 9 584 026.00 | | | 9 584 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 258 573.00 | | | 258 573.00 |
VB T. V. A. | 821 197.00 | | | 821 197.00 |
VC Groupe et associés | 195 844.00 | | | 195 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 392 821.00 | 710 175.00 | 4 014 789.00 | 5 392 821.00 |
VI Groupe et associés | 98 662.00 | 98 662.00 | | 98 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 350 000.00 | | | 3 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 605.00 | | | 246 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 526 988.00 | | | 526 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 544.00 | 125 544.00 | | 125 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 937.00 | | | 196 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930 081.00 | | | 930 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 003 501.00 | 12 531 307.00 | 472 194.00 | 13 003 501.00 |
VW T.V.A. | 356 946.00 | 356 946.00 | | 356 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 768 964.00 | 12 086 318.00 | 4 014 789.00 | 16 768 964.00 |