| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 784 675.00 | 784 675.00 | | 784 675.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 017 304.00 | 4 094 593.00 | 2 922 711.00 | 7 017 304.00 |
AH Fonds commercial | 3 457 385.00 | | 3 457 385.00 | 3 457 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 102 471.00 | | 6 102 471.00 | 6 102 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 461 116.00 | 1 007 689.00 | 1 453 427.00 | 2 461 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 224 379.00 | 2 206 316.00 | 1 018 064.00 | 3 224 379.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527 448.00 | | 527 448.00 | 527 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 335 062.00 | 9 209 158.00 | 50 125 904.00 | 59 335 062.00 |
BT Marchandises | 1 175 292.00 | 12 597.00 | 1 162 695.00 | 1 175 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 359 954.00 | 499 340.00 | 15 860 615.00 | 16 359 954.00 |
BZ Autres créances | 3 224 042.00 | | 3 224 042.00 | 3 224 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 461 925.00 | 2 647.00 | 459 278.00 | 461 925.00 |
CF Disponibilités | 6 204 810.00 | | 6 204 810.00 | 6 204 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 740 781.00 | | 2 740 781.00 | 2 740 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 166 804.00 | 514 584.00 | 29 652 221.00 | 30 166 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 986 851.00 | 9 723 742.00 | 80 263 108.00 | 89 986 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 234 478.00 | | | 234 478.00 |
CU Autres participations | 35 736 283.00 | 1 115 885.00 | 34 620 398.00 | 35 736 283.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 484 984.00 | | 484 984.00 | 484 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 752 447.00 | 752 447.00 | | 752 447.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 090 438.00 | 12 090 438.00 | | 12 090 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 245.00 | 75 245.00 | | 75 245.00 |
DG Autres réserves | 2 937 499.00 | 2 937 499.00 | | 2 937 499.00 |
DH Report à nouveau | 6 288 432.00 | 1 119 410.00 | | 6 288 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 921 486.00 | 5 744 022.00 | | 3 921 486.00 |
DK Provisions réglementées | 286 573.00 | 197 295.00 | | 286 573.00 |
DL TOTAL (I) | 26 352 119.00 | 22 916 356.00 | | 26 352 119.00 |
DP Provisions pour risques | 74 000.00 | 97 720.00 | | 74 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 000.00 | 97 720.00 | | 74 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 14 577 054.00 | 7 389 174.00 | | 14 577 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 787 234.00 | 6 521 033.00 | | 11 787 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 524.00 | 741 801.00 | | 510 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 988 289.00 | 14 658 704.00 | | 15 988 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 762 224.00 | 6 514 736.00 | | 6 762 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 949 753.00 | 250 000.00 | | 949 753.00 |
EA Autres dettes | 1 609 056.00 | 385 201.00 | | 1 609 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 652 855.00 | 978 865.00 | | 1 652 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 836 989.00 | 37 439 514.00 | | 53 836 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 263 108.00 | 60 453 589.00 | | 80 263 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 345.00 | 157 666.00 | | 22 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 510 524.00 | | | 510 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 918 509.00 | 118 653.00 | 6 037 162.00 | 5 918 509.00 |
FG Production vendue services | 122 762 068.00 | 1 669 915.00 | 124 431 982.00 | 122 762 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 680 576.00 | 1 788 568.00 | 130 469 144.00 | 128 680 576.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 759 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 565 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 882 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 540 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 845 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 428 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 410 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 192 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 955 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 342 815.00 | |
GE Autres charges | | | 19 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 751 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 130 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 994.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 116 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 187 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 144 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 985 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 094.00 | 33 434.00 | | 6 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 987.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 000.00 | 311 977.00 | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 094.00 | 360 398.00 | | 38 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616 811.00 | 65 642.00 | | 616 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 278.00 | 104 545.00 | | 108 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731 088.00 | 170 187.00 | | 731 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -692 995.00 | 190 211.00 | | -692 995.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 732 679.00 | 989 820.00 | | 732 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 638 737.00 | 1 645 234.00 | | 638 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 963 383.00 | 115 536 123.00 | | 136 963 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 041 898.00 | 109 792 101.00 | | 133 041 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 921 486.00 | 5 744 022.00 | | 3 921 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 795 091.00 | | 26 302 280.00 | 38 795 091.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 784 675.00 | | | 784 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 007.00 | 36 287 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 737 610.00 | 5 024 699.00 | 59 335 062.00 | 737 610.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 784 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -24 344.00 | 3 256 354.00 | 16 577 160.00 | -24 344.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 761 954.00 | 1 693 338.00 | 5 685 496.00 | 761 954.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 956 666.00 | | 8 852 505.00 | 10 956 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 527 586.00 | | 2 613 202.00 | 5 527 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 526 164.00 | | 14 836 574.00 | 21 526 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 591 080.00 | 2 834 666.00 | 332 473.00 | 5 591 080.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 749 926.00 | 34 750.00 | | 749 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 435 840.00 | 1 846 572.00 | 187 818.00 | 2 435 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 405 315.00 | 953 345.00 | 144 655.00 | 2 405 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 197 295.00 | 89 278.00 | | 197 295.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 720.00 | 19 000.00 | 42 720.00 | 97 720.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 924.00 | 12 597.00 | 101 924.00 | 101 924.00 |
6T Sur comptes clients | 516 319.00 | 330 218.00 | 347 197.00 | 516 319.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 814.00 | 833.00 | | 1 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 620 057.00 | 1 459 533.00 | 449 121.00 | 620 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 915 072.00 | 1 567 810.00 | 491 841.00 | 915 072.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 342 815.00 | 459 841.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 116 718.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 108 278.00 | 32 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 14 577 054.00 | 77 844.00 | 14 499 210.00 | 14 577 054.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 168.00 | | 58 168.00 | 58 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 988 289.00 | 15 988 289.00 | | 15 988 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 966 541.00 | 2 966 541.00 | | 2 966 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 604 748.00 | 2 604 748.00 | | 2 604 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 949 753.00 | 949 753.00 | | 949 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 609 056.00 | 1 609 056.00 | | 1 609 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 652 855.00 | 1 652 855.00 | | 1 652 855.00 |
UP Prêts | 24 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 527 448.00 | | 527 448.00 | 527 448.00 |
UX Autres créances clients | 15 726 683.00 | 15 726 683.00 | | 15 726 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 633 272.00 | 633 272.00 | | 633 272.00 |
VB T. V. A. | 684 384.00 | 684 384.00 | | 684 384.00 |
VC Groupe et associés | 316 051.00 | 81 573.00 | 234 478.00 | 316 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 345.00 | 22 343.00 | | 22 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 764 890.00 | 2 644 978.00 | 7 304 190.00 | 11 764 890.00 |
VI Groupe et associés | 452 356.00 | 452 356.00 | | 452 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 604 931.00 | 1 604 931.00 | | 1 604 931.00 |
VP Divers | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561 387.00 | 561 387.00 | | 561 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613 300.00 | 613 300.00 | | 613 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 740 781.00 | 2 740 781.00 | | 2 740 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 876 225.00 | 22 102 299.00 | 773 926.00 | 22 876 225.00 |
VW T.V.A. | 629 549.00 | 629 549.00 | | 629 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 836 989.00 | 30 159 699.00 | 21 861 568.00 | 53 836 989.00 |