| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 784 675.00 | 662 528.00 | 122 147.00 | 784 675.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 134 584.00 | 1 268 444.00 | 1 866 140.00 | 3 134 584.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 451 184.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 280.00 | 304 260.00 | 494 019.00 | 798 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 344 004.00 | 1 135 184.00 | 1 208 820.00 | 2 344 004.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 148 430.00 | | 148 430.00 | 148 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 529 838.00 | | 529 838.00 | 529 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 299 603.00 | 3 370 417.00 | 24 929 186.00 | 28 299 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 239 209.00 | | 1 239 209.00 | 1 239 209.00 |
BT Marchandises | | 90 403.00 | -90 403.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 896.00 | | 58 896.00 | 58 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 012 370.00 | 1 190 520.00 | 11 821 850.00 | 13 012 370.00 |
BZ Autres créances | 2 552 687.00 | | 2 552 687.00 | 2 552 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 461 333.00 | 1 274.00 | 460 059.00 | 461 333.00 |
CF Disponibilités | 7 965 561.00 | | 7 965 561.00 | 7 965 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 743 474.00 | | 1 743 474.00 | 1 743 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 033 531.00 | 1 282 197.00 | 25 751 334.00 | 27 033 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 060 610.00 | 4 652 614.00 | 51 407 996.00 | 56 060 610.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 692 695.00 | |
CU Autres participations | 20 559 792.00 | | 20 559 792.00 | 20 559 792.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 727 476.00 | | 727 476.00 | 727 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 752 447.00 | 726 031.00 | | 752 447.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 090 438.00 | 11 398 041.00 | | 12 090 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 603.00 | 72 603.00 | | 72 603.00 |
DG Autres réserves | 2 937 499.00 | 2 937 499.00 | | 2 937 499.00 |
DH Report à nouveau | 1 081 554.00 | | | 1 081 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 140 498.00 | 1 201 554.00 | | 2 140 498.00 |
DK Provisions réglementées | 434 727.00 | 373 655.00 | | 434 727.00 |
DL TOTAL (I) | 19 509 766.00 | 16 709 383.00 | | 19 509 766.00 |
DP Provisions pour risques | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 240 067.00 | | | 7 240 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 793 577.00 | 9 873 302.00 | | 7 793 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 481.00 | 104 355.00 | | 98 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 700 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 308 121.00 | 9 394 164.00 | | 11 308 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 413 004.00 | 2 901 134.00 | | 3 413 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 514 466.00 | 37 500.00 | | 1 514 466.00 |
EA Autres dettes | 496 986.00 | 88 402.00 | | 496 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 808.00 | 21 548.00 | | 22 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 887 510.00 | 23 120 405.00 | | 31 887 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 407 996.00 | 39 840 508.00 | | 51 407 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 054 960.00 | 14 643 510.00 | | 19 054 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 503.00 | 7 446.00 | | 14 503.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 063 760.00 | 1 998 774.00 | | 3 063 760.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 171 998.00 | 139 439.00 | | 171 998.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 171 998.00 | 139 439.00 | | 171 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 269 751.00 | 124 436.00 | 5 394 187.00 | 5 269 751.00 |
FG Production vendue services | 88 059 376.00 | 135 136.00 | 88 194 512.00 | 88 059 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 329 127.00 | 259 572.00 | 93 588 699.00 | 93 329 127.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 917 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 517 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 139 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -553 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 737 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 937 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 026 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 693 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 319 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 209 227.00 | |
GE Autres charges | | | 45 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 594 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 923 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 694.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 470.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 987 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 913 202.00 | 69 360.00 | | 913 202.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 200.00 | 3 219.00 | | 3 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 418.00 | 16 272.00 | | 10 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 692.00 | | | 101 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 110.00 | 16 272.00 | | 112 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470 151.00 | 676 605.00 | | 470 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 565.00 | 103 187.00 | | 65 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 716.00 | 779 792.00 | | 535 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -423 606.00 | -763 520.00 | | -423 606.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 213 239.00 | | | 213 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 030.00 | -222 357.00 | | 210 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 902 553.00 | 76 222 489.00 | | 94 902 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 762 054.00 | 75 020 935.00 | | 92 762 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 140 498.00 | 1 201 554.00 | | 2 140 498.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 082 369.00 | 2 004 729.00 | | 3 082 369.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 082 369.00 | 2 004 729.00 | | 3 082 369.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 18 610.00 | 5 954.00 | | 18 610.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 063 760.00 | 1 998 774.00 | | 3 063 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 407 305.00 | | 10 165 874.00 | 18 407 305.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 784 675.00 | | | 784 675.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 937.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 937.00 | 21 089 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 203 180.00 | 70 396.00 | 28 299 603.00 | 203 180.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 784 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 134 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 203 180.00 | 59 459.00 | 3 290 714.00 | 203 180.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 551 807.00 | | 1 582 778.00 | 1 551 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 720 227.00 | | 833 126.00 | 2 720 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 350 596.00 | | 7 749 971.00 | 13 350 596.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 192 891.00 | | | 192 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 227 336.00 | 1 202 540.00 | 59 459.00 | 2 227 336.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 540 249.00 | 122 279.00 | | 540 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667 386.00 | 601 058.00 | | 667 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 701.00 | 479 202.00 | 59 459.00 | 1 019 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 373 655.00 | 61 073.00 | | 373 655.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 414.00 | 30 989.00 | | 59 414.00 |
6T Sur comptes clients | 16 585.00 | 1 178 238.00 | 4 303.00 | 16 585.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 811.00 | 463.00 | | 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 810.00 | 1 209 690.00 | 4 303.00 | 76 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 184.00 | 1 270 763.00 | 4 303.00 | 461 184.00 |
UG ‐ Financières | | 463.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 073.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7 240 067.00 | 90 067.00 | | 7 240 067.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 308 121.00 | 11 308 121.00 | | 11 308 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 172 890.00 | 1 172 890.00 | | 1 172 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 243 230.00 | 1 243 230.00 | | 1 243 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 514 466.00 | 1 514 466.00 | | 1 514 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 986.00 | 496 986.00 | | 496 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 808.00 | 22 808.00 | | 22 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 529 838.00 | | 529 838.00 | 529 838.00 |
UX Autres créances clients | 11 728 272.00 | 11 728 272.00 | | 11 728 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 805.00 | 21 805.00 | | 21 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 284 098.00 | 1 284 098.00 | | 1 284 098.00 |
VB T. V. A. | 553 697.00 | 553 697.00 | | 553 697.00 |
VC Groupe et associés | 625 828.00 | 625 828.00 | | 625 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 779 074.00 | 2 102 274.00 | 5 381 919.00 | 7 779 074.00 |
VI Groupe et associés | 92 731.00 | 92 731.00 | | 92 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 150 000.00 | | | 7 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 107 505.00 | | | 2 107 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 490 752.00 | 490 752.00 | | 490 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383 634.00 | 383 634.00 | | 383 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857 346.00 | 857 346.00 | | 857 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 743 474.00 | 1 743 474.00 | | 1 743 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 838 369.00 | 17 308 531.00 | 529 838.00 | 17 838 369.00 |
VW T.V.A. | 613 250.00 | 613 250.00 | | 613 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 887 510.00 | 19 054 960.00 | 5 387 669.00 | 31 887 510.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 541 239.00 | 529 963.00 | | 541 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 472 398.00 | 454 579.00 | | 472 398.00 |
ST Autres comptes | 3 880 183.00 | 2 755 439.00 | | 3 880 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 823 752.00 | 3 554 352.00 | | 3 823 752.00 |
YT Sous‐traitance | 59 618 985.00 | 49 037 590.00 | | 59 618 985.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 941 986.00 | 1 931 828.00 | | 1 941 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 396 119.00 | 300 458.00 | | 396 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 937 358.00 | 830 421.00 | | 937 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 391 417.00 | 3 652 192.00 | | 7 391 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 278 021.00 | 12 311 990.00 | | 14 278 021.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 737 304.00 | 57 733 789.00 | | 69 737 304.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 208.00 | | | 208.00 |