| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 784 675.00 | 749 926.00 | 34 750.00 | 784 675.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 245 018.00 | 2 435 840.00 | 2 809 178.00 | 5 245 018.00 |
AH Fonds commercial | 3 457 385.00 | | 3 457 385.00 | 3 457 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 254 263.00 | | 2 254 263.00 | 2 254 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 232 565.00 | 573 721.00 | 1 658 844.00 | 2 232 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 995 551.00 | 1 831 594.00 | 1 163 957.00 | 2 995 551.00 |
AX Avances et acomptes | 299 470.00 | | 299 470.00 | 299 470.00 |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 556 198.00 | | 556 198.00 | 556 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 795 091.00 | 5 591 080.00 | 33 204 010.00 | 38 795 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 191 233.00 | 101 924.00 | 1 089 309.00 | 1 191 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 737 808.00 | 516 319.00 | 12 221 489.00 | 12 737 808.00 |
BZ Autres créances | 1 791 770.00 | | 1 791 770.00 | 1 791 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 461 652.00 | 1 814.00 | 459 838.00 | 461 652.00 |
CF Disponibilités | 9 378 872.00 | | 9 378 872.00 | 9 378 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 702 071.00 | | 1 702 071.00 | 1 702 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 263 406.00 | 620 057.00 | 26 643 349.00 | 27 263 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 664 727.00 | 6 211 137.00 | 60 453 589.00 | 66 664 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 20 957 966.00 | | 20 957 966.00 | 20 957 966.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 606 230.00 | | 606 230.00 | 606 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 752 447.00 | 752 447.00 | | 752 447.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 090 438.00 | 12 090 438.00 | | 12 090 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 245.00 | 72 603.00 | | 75 245.00 |
DG Autres réserves | 2 937 499.00 | 2 937 499.00 | | 2 937 499.00 |
DH Report à nouveau | 1 119 410.00 | 1 081 554.00 | | 1 119 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 744 022.00 | 2 140 498.00 | | 5 744 022.00 |
DK Provisions réglementées | 197 295.00 | 434 727.00 | | 197 295.00 |
DL TOTAL (I) | 22 916 356.00 | 19 509 766.00 | | 22 916 356.00 |
DP Provisions pour risques | 97 720.00 | 10 720.00 | | 97 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 720.00 | 10 720.00 | | 97 720.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 389 174.00 | 7 240 067.00 | | 7 389 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 521 033.00 | 7 793 577.00 | | 6 521 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 801.00 | 98 481.00 | | 741 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 658 704.00 | 11 308 121.00 | | 14 658 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 514 736.00 | 3 413 004.00 | | 6 514 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 000.00 | 1 514 466.00 | | 250 000.00 |
EA Autres dettes | 385 201.00 | 496 986.00 | | 385 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 978 865.00 | 22 808.00 | | 978 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 439 514.00 | 31 887 510.00 | | 37 439 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 453 589.00 | 51 407 996.00 | | 60 453 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 846 841.00 | 19 054 960.00 | | 32 846 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 666.00 | 14 503.00 | | 157 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 741 801.00 | | | 741 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 601 330.00 | | 5 601 330.00 | 5 601 330.00 |
FG Production vendue services | 104 737 347.00 | 444 780.00 | 105 182 127.00 | 104 737 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 338 677.00 | 444 780.00 | 110 783 457.00 | 110 338 677.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 254 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 284 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 328 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 368 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 958 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 349 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 069 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 868 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 021 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 242.00 | |
GE Autres charges | | | 1 231 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 095 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 233 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 546 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 846 744.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 891 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 188 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 434.00 | 10 418.00 | | 33 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 987.00 | 101 692.00 | | 14 987.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 311 977.00 | | | 311 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 398.00 | 112 110.00 | | 360 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 642.00 | 470 151.00 | | 65 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 545.00 | 65 565.00 | | 104 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 187.00 | 535 716.00 | | 170 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 211.00 | -423 606.00 | | 190 211.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 989 820.00 | 213 239.00 | | 989 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 645 234.00 | 210 030.00 | | 1 645 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 536 123.00 | 94 902 553.00 | | 115 536 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 792 101.00 | 92 762 054.00 | | 109 792 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 744 022.00 | 2 140 498.00 | | 5 744 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 299 603.00 | | 13 100 710.00 | 28 299 603.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 784 675.00 | | | 784 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 605 222.00 | 21 526 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 605 222.00 | 38 795 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 741 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 609 799.00 | | 5 527 586.00 | 609 799.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 134 584.00 | | 7 212 283.00 | 3 134 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 290 714.00 | | 2 846 671.00 | 3 290 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 089 630.00 | | 3 041 756.00 | 21 089 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 370 417.00 | 2 220 663.00 | | 3 370 417.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 662 528.00 | 87 397.00 | | 662 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268 444.00 | 1 167 395.00 | | 1 268 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 439 445.00 | 965 870.00 | | 1 439 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 434 727.00 | 74 545.00 | 311 977.00 | 434 727.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 720.00 | 87 000.00 | | 10 720.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 403.00 | 11 521.00 | | 90 403.00 |
6T Sur comptes clients | 1 190 520.00 | 515 931.00 | 1 190 132.00 | 1 190 520.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 274.00 | 540.00 | | 1 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 282 197.00 | 527 992.00 | 1 190 132.00 | 1 282 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 727 644.00 | 689 537.00 | 1 502 109.00 | 1 727 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 242.00 | 1 190 132.00 | |
UG ‐ Financières | | 540.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104 545.00 | 311 977.00 | |