| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 784 675.00 | 540 249.00 | 244 427.00 | 784 675.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 551 807.00 | 667 386.00 | 884 421.00 | 1 551 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 031.00 | 188 070.00 | 385 960.00 | 574 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 943 016.00 | 831 631.00 | 1 111 385.00 | 1 943 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
AX Avances et acomptes | 192 891.00 | | 192 891.00 | 192 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 504 574.00 | | 504 574.00 | 504 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 407 305.00 | 2 227 336.00 | 16 179 969.00 | 18 407 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 685 388.00 | | 685 388.00 | 685 388.00 |
BT Marchandises | | 59 414.00 | -59 414.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 725.00 | | 61 725.00 | 61 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 854 018.00 | 16 585.00 | 10 837 433.00 | 10 854 018.00 |
BZ Autres créances | 2 027 265.00 | | 2 027 265.00 | 2 027 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 260 623.00 | 811.00 | 2 259 812.00 | 2 260 623.00 |
CF Disponibilités | 6 213 507.00 | | 6 213 507.00 | 6 213 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 634 822.00 | | 1 634 822.00 | 1 634 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 737 348.00 | 76 810.00 | 23 660 538.00 | 23 737 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 144 653.00 | 2 304 146.00 | 39 840 508.00 | 42 144 653.00 |
CU Autres participations | 12 846 022.00 | | 12 846 022.00 | 12 846 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 726 031.00 | 726 031.00 | | 726 031.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 398 041.00 | 11 398 041.00 | | 11 398 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 603.00 | 71 412.00 | | 72 603.00 |
DG Autres réserves | 2 937 499.00 | 822 554.00 | | 2 937 499.00 |
DH Report à nouveau | | 1 016 195.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 201 554.00 | 1 219 941.00 | | 1 201 554.00 |
DK Provisions réglementées | 373 655.00 | 281 188.00 | | 373 655.00 |
DL TOTAL (I) | 16 709 383.00 | 15 535 362.00 | | 16 709 383.00 |
DP Provisions pour risques | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 873 302.00 | 4 690 829.00 | | 9 873 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 355.00 | 133 974.00 | | 104 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 394 164.00 | 10 691 056.00 | | 9 394 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 901 134.00 | 2 385 272.00 | | 2 901 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 500.00 | 541 667.00 | | 37 500.00 |
EA Autres dettes | 88 402.00 | 1 602 086.00 | | 88 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 548.00 | 99 515.00 | | 21 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 120 405.00 | 20 144 399.00 | | 23 120 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 840 508.00 | 35 679 761.00 | | 39 840 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 643 510.00 | 16 371 336.00 | | 14 643 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 446.00 | 6 117.00 | | 7 446.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 998 774.00 | 742 557.00 | | 1 998 774.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 139 439.00 | 133 485.00 | | 139 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 423 691.00 | | 4 423 691.00 | 4 423 691.00 |
FG Production vendue services | 71 409 616.00 | | 71 409 616.00 | 71 409 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 833 307.00 | | 75 833 307.00 | 75 833 307.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 322.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 979 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 196 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 733 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 830 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 062 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 769 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 812 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 769.00 | |
GE Autres charges | | | 55 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 324 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 655 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 335.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 592.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 825.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 742 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 360.00 | 58 898.00 | | 69 360.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 219.00 | 1 374.00 | | 3 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 272.00 | 24 723.00 | | 16 272.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 590.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 272.00 | 25 314.00 | | 16 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 676 605.00 | 5 280.00 | | 676 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 926.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 187.00 | 91 143.00 | | 103 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779 792.00 | 98 348.00 | | 779 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -763 520.00 | -73 035.00 | | -763 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -222 357.00 | 62 035.00 | | -222 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 222 489.00 | 63 409 374.00 | | 76 222 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 020 935.00 | 62 189 433.00 | | 75 020 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 201 554.00 | 1 219 941.00 | | 1 201 554.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 004 729.00 | 746 916.00 | | 2 004 729.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 004 729.00 | 748 818.00 | | 2 004 729.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 5 954.00 | 4 359.00 | | 5 954.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 998 774.00 | 742 557.00 | | 1 998 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 286 703.00 | | 2 435 152.00 | 16 286 703.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 784 675.00 | | | 784 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | 13 350 596.00 | 200 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 201 788.00 | 112 761.00 | 18 407 305.00 | 201 788.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 784 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 1 551 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 788.00 | 92 761.00 | 2 720 227.00 | 1 788.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803 492.00 | | 768 315.00 | 803 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 108 679.00 | | 706 098.00 | 2 108 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 589 857.00 | | 960 740.00 | 12 589 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 527 939.00 | 812 157.00 | 112 761.00 | 1 527 939.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 383 314.00 | 156 935.00 | | 383 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440 048.00 | 247 338.00 | 20 000.00 | 440 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 578.00 | 407 884.00 | 92 761.00 | 704 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 281 188.00 | 92 467.00 | | 281 188.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 720.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 23 466.00 | 35 948.00 | | 23 466.00 |
6T Sur comptes clients | 42 650.00 | 13 821.00 | 39 916.00 | 42 650.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 511.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 146.00 | 50 580.00 | 39 916.00 | 66 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 333.00 | 153 767.00 | 39 916.00 | 347 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 769.00 | 39 916.00 | |
UG ‐ Financières | | 811.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 187.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 202.00 | 22 452.00 | 5 750.00 | 28 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 394 164.00 | 9 394 164.00 | | 9 394 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 786 043.00 | 786 043.00 | | 786 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 119 847.00 | 1 119 847.00 | | 1 119 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 402.00 | 88 402.00 | | 88 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 548.00 | 21 548.00 | | 21 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 504 574.00 | 3 500.00 | 501 074.00 | 504 574.00 |
UX Autres créances clients | 10 834 036.00 | 10 834 036.00 | | 10 834 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 982.00 | 19 982.00 | | 19 982.00 |
VB T. V. A. | 606 770.00 | 606 770.00 | | 606 770.00 |
VC Groupe et associés | 341 821.00 | 62 171.00 | 279 651.00 | 341 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 865 856.00 | 2 094 711.00 | 6 499 623.00 | 9 865 856.00 |
VI Groupe et associés | 76 153.00 | 76 153.00 | | 76 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 179 689.00 | | | 7 179 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 029 384.00 | | | 2 029 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 829 634.00 | 829 634.00 | | 829 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 759.00 | 247 759.00 | | 247 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 216.00 | 239 216.00 | | 239 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 634 822.00 | 1 634 822.00 | | 1 634 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 020 680.00 | 14 239 955.00 | 780 725.00 | 15 020 680.00 |
VW T.V.A. | 747 485.00 | 747 485.00 | | 747 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 420 405.00 | 14 643 510.00 | 6 505 373.00 | 22 420 405.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 193.00 | | | 193.00 |