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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 467 805.00 | | 467 805.00 | 467 805.00 |
AP Constructions | 5 714 032.00 | 1 702 978.00 | 4 011 054.00 | 5 714 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 177.00 | 236 911.00 | 203 266.00 | 440 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 983.00 | 166 462.00 | 30 522.00 | 196 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 864 855.00 | | 864 855.00 | 864 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 598.00 | | 74 598.00 | 74 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 846 925.00 | 2 106 350.00 | 5 740 575.00 | 7 846 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 178.00 | 8 934.00 | 402 244.00 | 411 178.00 |
BZ Autres créances | 574 077.00 | | 574 077.00 | 574 077.00 |
CF Disponibilités | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 820.00 | | 163 820.00 | 163 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 099.00 | 8 934.00 | 1 154 165.00 | 1 163 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 051 364.00 | 2 115 284.00 | 6 936 080.00 | 9 051 364.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 41 340.00 | | 41 340.00 | 41 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54 087.00 | 54 087.00 | | 54 087.00 |
DH Report à nouveau | 222 828.00 | 91 992.00 | | 222 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 326.00 | 130 835.00 | | 140 326.00 |
DL TOTAL (I) | 578 406.00 | 438 081.00 | | 578 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 087 052.00 | 3 940 748.00 | | 4 087 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999 512.00 | 465 266.00 | | 999 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 935.00 | 23 111.00 | | 12 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 529.00 | 391 277.00 | | 536 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 276.00 | 416 437.00 | | 302 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 464.00 | 7 464.00 | | 22 464.00 |
EA Autres dettes | 216 867.00 | 222 944.00 | | 216 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 039.00 | 157 853.00 | | 180 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 357 674.00 | 5 625 099.00 | | 6 357 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 936 080.00 | 6 063 179.00 | | 6 936 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 942 752.00 | | | 2 942 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 774.00 | 8 454.00 | | 77 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 504.00 | | 53 504.00 | 53 504.00 |
FG Production vendue services | 3 965 411.00 | | 3 965 411.00 | 3 965 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 018 915.00 | | 4 018 915.00 | 4 018 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 040 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 541 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 394.00 | |
GE Autres charges | | | 18 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 821 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 798.00 | 3 149.00 | | 5 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 301.00 | 151 964.00 | | 90 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 098.00 | 155 113.00 | | 96 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 75 392.00 | | 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 86.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 75 478.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 813.00 | 79 635.00 | | 95 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 556.00 | 49 015.00 | | 47 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 144 016.00 | 3 779 533.00 | | 4 144 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 003 690.00 | 3 648 697.00 | | 4 003 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 326.00 | 130 835.00 | | 140 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 392.00 | 57 657.00 | | 133 392.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 17 284.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 719 925.00 | | | 6 719 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 846 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 683 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 569 791.00 | | | 6 569 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 734.00 | | | 99 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 777 579.00 | 328 770.00 | | 1 777 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 777 579.00 | 328 770.00 | | 1 777 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 544.00 | 82 544.00 | | 82 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 529.00 | 536 529.00 | | 536 529.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 464.00 | 22 464.00 | | 22 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 133 835.00 | 1 133 835.00 | | 1 133 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 039.00 | 180 039.00 | | 180 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 598.00 | | | 74 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 774.00 | 77 774.00 | | 77 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 009 278.00 | 607 291.00 | 2 162 844.00 | 4 009 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 593 004.00 | | | 593 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516 018.00 | | | 516 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 820.00 | | | 163 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 673.00 | 1 149 075.00 | 74 598.00 | 1 223 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 344 739.00 | 2 942 752.00 | 2 162 844.00 | 6 344 739.00 |