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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 467 805.00 | | 467 805.00 | 467 805.00 |
AP Constructions | 5 714 032.00 | 1 958 756.00 | 3 755 276.00 | 5 714 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 061.00 | 334 973.00 | 295 089.00 | 630 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 221.00 | 195 343.00 | 57 878.00 | 253 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 870 587.00 | | 870 587.00 | 870 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 598.00 | | 74 598.00 | 74 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 098 780.00 | 2 489 072.00 | 5 609 708.00 | 8 098 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 340.00 | 8 934.00 | 379 406.00 | 388 340.00 |
BZ Autres créances | 524 010.00 | | 524 010.00 | 524 010.00 |
CF Disponibilités | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 352.00 | | 114 352.00 | 114 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 700.00 | 8 934.00 | 1 026 766.00 | 1 035 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 170 197.00 | 2 498 006.00 | 6 672 192.00 | 9 170 197.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 35 717.00 | | 35 717.00 | 35 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 11 165.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54 087.00 | 54 087.00 | | 54 087.00 |
DH Report à nouveau | 359 319.00 | 222 828.00 | | 359 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 793.00 | 140 326.00 | | 18 793.00 |
DL TOTAL (I) | 597 199.00 | 578 406.00 | | 597 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 910 133.00 | 4 087 052.00 | | 3 910 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076 706.00 | 999 512.00 | | 1 076 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 894.00 | 12 935.00 | | 15 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 123.00 | 536 529.00 | | 491 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 783.00 | 302 276.00 | | 194 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 464.00 | | |
EA Autres dettes | 215 953.00 | 216 867.00 | | 215 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 401.00 | 180 039.00 | | 170 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 074 993.00 | 6 357 674.00 | | 6 074 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 672 192.00 | 6 936 080.00 | | 6 672 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 030 657.00 | 2 942 752.00 | | 3 030 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245 480.00 | 77 774.00 | | 245 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 846 925.00 | | | 7 846 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 098 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 935 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 683 852.00 | | | 7 683 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 673.00 | | | 112 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 106 350.00 | 382 727.00 | 5.00 | 2 106 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 106 350.00 | 382 727.00 | 5.00 | 2 106 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 166.00 | 83 166.00 | | 83 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 123.00 | 491 123.00 | | 491 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 209 493.00 | 1 209 493.00 | | 1 209 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 401.00 | 170 401.00 | | 170 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 598.00 | | | 74 598.00 |
UX Autres créances clients | 388 340.00 | | | 388 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 480.00 | 245 480.00 | | 245 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 664 652.00 | 636 211.00 | 2 224 800.00 | 3 664 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 739.00 | | | 278 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 623 365.00 | | | 623 365.00 |
VP Divers | 524 010.00 | | | 524 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 783.00 | 194 783.00 | | 194 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 352.00 | | | 114 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 301.00 | 1 026 702.00 | 74 598.00 | 1 101 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 059 098.00 | 3 030 657.00 | 2 224 800.00 | 6 059 098.00 |