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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 467 805.00 | | 467 805.00 | 467 805.00 |
AP Constructions | 5 714 032.00 | 2 601 181.00 | 3 112 851.00 | 5 714 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 706.00 | 432 468.00 | 95 238.00 | 527 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 213.00 | 259 466.00 | 62 748.00 | 322 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 090 839.00 | 3 293 114.00 | 3 797 725.00 | 7 090 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279 268.00 | 9 559.00 | 1 269 709.00 | 1 279 268.00 |
BZ Autres créances | 1 428 791.00 | | 1 428 791.00 | 1 428 791.00 |
CF Disponibilités | 88 444.00 | | 88 444.00 | 88 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 799 816.00 | 9 559.00 | 2 790 257.00 | 2 799 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 909 503.00 | 3 302 674.00 | 6 606 829.00 | 9 909 503.00 |
CR Parts à plus d’un an | 884 725.00 | | | 884 725.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 848.00 | | 18 848.00 | 18 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54 087.00 | 54 087.00 | | 54 087.00 |
DG Autres réserves | 18 793.00 | 18 793.00 | | 18 793.00 |
DH Report à nouveau | 288 925.00 | 250 039.00 | | 288 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 231.00 | 38 885.00 | | 32 231.00 |
DL TOTAL (I) | 559 036.00 | 526 805.00 | | 559 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 120 002.00 | 2 820 121.00 | | 2 120 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353 956.00 | 970 995.00 | | 1 353 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 967 016.00 | 1 217 225.00 | | 1 967 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 607.00 | 84 555.00 | | 202 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 452.00 | 100 452.00 | | 100 452.00 |
EA Autres dettes | 215 953.00 | 291 928.00 | | 215 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 339.00 | 79 309.00 | | 75 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 047 793.00 | 5 577 053.00 | | 6 047 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 606 829.00 | 6 103 858.00 | | 6 606 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 942 395.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 353 956.00 | | | 1 353 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
FG Production vendue services | 3 021 740.00 | | 3 021 740.00 | 3 021 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 027 476.00 | | 3 027 476.00 | 3 027 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 043 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 056 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 278 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 15 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 951 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 805.00 | 189.00 | | 3 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304 228.00 | | | 304 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 033.00 | 189.00 | | 308 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | 1 390.00 | | 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304 228.00 | | | 304 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 509.00 | 1 390.00 | | 304 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 524.00 | -1 201.00 | | 3 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 846.00 | 8 667.00 | | 9 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 361 917.00 | 3 187 374.00 | | 3 361 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 329 686.00 | 3 148 489.00 | | 3 329 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 231.00 | 38 885.00 | | 32 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 514.00 | 60 804.00 | | 19 514.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 143 138.00 | | 251 930.00 | 7 143 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 228.00 | 7 090 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 304 228.00 | 50 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 031 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 568.00 | | 139 060.00 | 215 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 918 886.00 | | 112 870.00 | 6 918 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 026 571.00 | 266 544.00 | | 3 026 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 026 571.00 | 266 544.00 | | 3 026 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 640.00 | 80 640.00 | | 80 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 967 016.00 | 1 967 016.00 | | 1 967 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 607.00 | 202 607.00 | | 202 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 452.00 | 100 452.00 | | 100 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 489 270.00 | 215 953.00 | 1 273 317.00 | 1 489 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 339.00 | 75 339.00 | | 75 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
UX Autres créances clients | 1 279 268.00 | 1 279 268.00 | | 1 279 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 119 381.00 | 550 729.00 | 1 568 653.00 | 2 119 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 558.00 | | | 265 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 428 791.00 | 544 066.00 | 884 725.00 | 1 428 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 709 668.00 | 1 824 334.00 | 885 334.00 | 2 709 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 035 325.00 | 3 193 356.00 | 2 841 969.00 | 6 035 325.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |