| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 166.00 | | 165 168.00 | 165 166.00 |
AN Terrains | 467 805.00 | | 467 805.00 | 467 805.00 |
AP Constructions | 5 714 032.00 | 2 426 032.00 | 3 287 999.00 | 5 714 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 061.00 | 373 436.00 | 106 625.00 | 480 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 988.00 | 227 103.00 | 29 885.00 | 256 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 143 138.00 | 3 026 571.00 | 4 116 567.00 | 7 143 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 026.00 | 21 114.00 | 809 912.00 | 831 026.00 |
BZ Autres créances | 1 127 054.00 | | 1 127 054.00 | 1 127 054.00 |
CF Disponibilités | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 437.00 | | 22 437.00 | 22 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 983 934.00 | 21 114.00 | 1 962 820.00 | 1 983 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 151 542.00 | 3 047 684.00 | 6 103 858.00 | 9 151 542.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 24 471.00 | | 24 471.00 | 24 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54 087.00 | 54 087.00 | | 54 087.00 |
DG Autres réserves | 18 793.00 | 18 793.00 | | 18 793.00 |
DH Report à nouveau | 250 039.00 | 359 319.00 | | 250 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 885.00 | -109 280.00 | | 38 885.00 |
DL TOTAL (I) | 526 805.00 | 487 919.00 | | 526 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 820 121.00 | 3 436 241.00 | | 2 820 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 995.00 | 1 307 119.00 | | 970 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 468.00 | 39 668.00 | | 12 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 225.00 | 496 155.00 | | 1 217 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 555.00 | 235 121.00 | | 84 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 452.00 | | | 100 452.00 |
EA Autres dettes | 291 928.00 | 215 953.00 | | 291 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 309.00 | 63 000.00 | | 79 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 577 053.00 | 5 793 257.00 | | 5 577 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 103 858.00 | 6 281 177.00 | | 6 103 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 942 395.00 | 2 145 869.00 | | 2 942 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 970 995.00 | | | 970 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 516.00 | | 89 516.00 | 89 516.00 |
FG Production vendue services | 3 085 769.00 | | 3 085 769.00 | 3 085 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 175 284.00 | | 3 175 284.00 | 3 175 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 175 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 001 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 476 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 318.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 027 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | 2 045.00 | | 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 89 596.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 435.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189.00 | 92 076.00 | | 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 390.00 | 477.00 | | 1 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 352 045.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 390.00 | 352 522.00 | | 1 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 201.00 | -260 446.00 | | -1 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 667.00 | 54 303.00 | | 8 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 187 374.00 | 3 450 296.00 | | 3 187 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 148 489.00 | 3 559 576.00 | | 3 148 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 885.00 | -109 280.00 | | 38 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 804.00 | 114 604.00 | | 60 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 981 201.00 | | 174 876.00 | 6 981 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 939.00 | 8 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 939.00 | 7 143 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 918 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 400.00 | | 165 168.00 | 50 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 909 177.00 | | 9 708.00 | 6 909 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 623.00 | | | 21 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 715 836.00 | 310 734.00 | 3 026 571.00 | 2 715 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 715 836.00 | 310 734.00 | 3 026 571.00 | 2 715 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 283.00 | 82 283.00 | | 82 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 225.00 | 1 217 225.00 | | 1 217 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 452.00 | 100 452.00 | | 100 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 180 640.00 | 291 929.00 | 888 711.00 | 1 180 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 309.00 | 79 309.00 | | 79 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 831 026.00 | 831 026.00 | | 831 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435 182.00 | 435 182.00 | | 435 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 384 939.00 | 651 460.00 | 1 612 100.00 | 2 384 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 555.00 | 84 555.00 | | 84 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 127 054.00 | 1 127 054.00 | | 1 127 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 981 126.00 | 1 980 517.00 | 609.00 | 1 981 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 564 585.00 | 2 942 395.00 | 2 500 811.00 | 5 564 585.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |